Сравнение ARI с CNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARI или CNQ.
Основные характеристики
| ARI | CNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.29% | 16.95% |
| Дох-ть за 1 год | 9.12% | 31.65% |
| Дох-ть за 3 года | -3.12% | 42.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.32% | 28.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.16% | 11.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 32.02% | 28.31% |
| Макс. просадка | -77.39% | -81.38% |
| Current Drawdown | -19.28% | -7.90% |
Фундаментальные показатели
| ARI | CNQ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.53B | $83.52B |
| Прибыль на акцию | $0.29 | $5.45 |
| Цена/прибыль | 37.24 | 14.31 |
| PEG коэффициент | 33.37 | 12.75 |
| Выручка (12 мес.) | $285.16M | $35.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.90M | $23.61B |
Корреляция
Корреляция между ARI и CNQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARI и CNQ
С начала года, ARI показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 16.95%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 6.16% против 11.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARI c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и CNQ
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности CNQ в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.54% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% | 9.78% | 9.85% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 4.17% | 6.29% | 3.69% | 5.14% | 3.42% | 4.52% | 2.34% | 2.19% | 3.20% | 2.58% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок ARI и CNQ
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке CNQ в -81.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и CNQ
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности