Сравнение ARI с CNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).
Доходность
Сравнение доходности ARI и CNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARI и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 12.48% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 41.69% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Фундаментальные показатели
ARI:
$1.48B
CNQ:
$99.30B
ARI:
$0.91
CNQ:
$5.19
ARI:
11.68
CNQ:
9.17
ARI:
0.00
CNQ:
0.44
ARI:
2.02
CNQ:
2.39
ARI:
0.80
CNQ:
2.24
ARI:
$731.82M
CNQ:
$41.50B
ARI:
$511.74M
CNQ:
$12.51B
ARI:
$194.22M
CNQ:
$18.36B
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 41.69%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 7.56% против 20.07% соответственно.
ARI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
CNQ
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 41.69%
- 6 месяцев
- 54.54%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 31.58%
- 10 лет*
- 20.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. CNQ — Ранг доходности на риск
ARI
CNQ
Сравнение ARI c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARI | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.87 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.44 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.96 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 9.42 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARI | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.87 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.97 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ARI и CNQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и CNQ
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности CNQ в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.41% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.66% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок ARI и CNQ
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и CNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARI | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -80.75% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -15.81% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -35.85% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -77.84% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -5.12% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -23.64% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 6.29% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и CNQ
Текущая волатильность для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) составляет 6.83%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что ARI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARI | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 9.35% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 20.28% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 31.59% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 32.70% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.94% | 40.24% | +3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и CNQ
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.43M при выручке в 190.72M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.60B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 140.99M при выручке в 190.72M, что соответствует операционной рентабельности 73.9%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.60B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.20M при выручке в 190.72M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.60B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.