Сравнение ARES с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или AVGO.
Основные характеристики
| ARES | AVGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.02% | 62.58% |
| Дох-ть за 1 год | 69.06% | 103.07% |
| Дох-ть за 3 года | 30.40% | 51.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.38% | 46.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.13% | 39.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 5.53 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 15.70 | 12.95 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 8.26% |
| Дневная вол-ть | 27.33% | 45.95% |
| Макс. просадка | -45.85% | -48.30% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.44% |
Фундаментальные показатели
| ARES | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.82B | $838.60B |
| EPS | $2.19 | $1.27 |
| Цена/прибыль | 75.09 | 141.38 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | $37.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.14B | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $17.73B |
Корреляция
Корреляция между ARES и AVGO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARES и AVGO
С начала года, ARES показывает доходность 48.02%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 62.58%. За последние 10 лет акции ARES уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 33.13% против 39.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и AVGO
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности AVGO в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.06% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и AVGO
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и AVGO
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 8.87%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности