Сравнение ARES с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или ABR.
Основные характеристики
| ARES | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.02% | 8.76% |
| Дох-ть за 1 год | 69.06% | 35.02% |
| Дох-ть за 3 года | 30.40% | 2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.38% | 10.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.13% | 18.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 5.53 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 15.70 | 2.99 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 27.33% | 40.35% |
| Макс. просадка | -45.85% | -97.76% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.02% |
Фундаментальные показатели
| ARES | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.82B | $2.82B |
| EPS | $2.19 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 75.09 | 11.23 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.14B | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между ARES и ABR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARES и ABR
С начала года, ARES показывает доходность 48.02%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 33.13% против 18.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и ABR
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности ABR в 11.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.06% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.44% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и ABR
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и ABR
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности