Сравнение ARES с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или ABR.
Основные характеристики
| ARES | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.24% | -14.65% |
| Дох-ть за 1 год | 68.69% | 35.40% |
| Дох-ть за 3 года | 38.87% | -0.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.95% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 25.53% | 40.42% |
| Макс. просадка | -45.85% | -97.76% |
| Current Drawdown | -2.09% | -22.09% |
Фундаментальные показатели
| ARES | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.35B | $2.39B |
| Прибыль на акцию | $2.42 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 53.52 | 7.21 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $3.63B | $719.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.24B | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между ARES и ABR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARES и ABR
С начала года, ARES показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -14.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и ABR
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности ABR в 13.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.42% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.64% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и ABR
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и ABR
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 5.99%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности