Сравнение ARE с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или ABR.
Доходность
Сравнение доходности ARE и ABR
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 5.74% против 19.21% соответственно.
ARE
-14.87%
-14.20%
-13.50%
4.32%
-5.02%
5.74%
ABR
9.86%
-1.41%
13.63%
34.49%
10.81%
19.21%
Фундаментальные показатели
| ARE | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.45B | $2.75B |
| EPS | $1.64 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 64.16 | 10.95 |
| PEG коэффициент | 844.20 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.07B | $845.08M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $547.76M | $785.88M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.35B | $495.84M |
Основные характеристики
| ARE | ABR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.56 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 9.07% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 28.74% | 38.83% |
| Макс. просадка | -71.87% | -97.75% |
| Текущая просадка | -47.91% | -3.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARE и ABR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и ABR
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ABR в 11.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.92% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.66% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и ABR
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и ABR
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности