Сравнение ARE с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или ABR.
Основные характеристики
| ARE | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.76% | -17.85% |
| Дох-ть за 1 год | -1.09% | 29.83% |
| Дох-ть за 3 года | -9.69% | -0.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.30% | 7.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 15.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 33.92% | 40.55% |
| Макс. просадка | -71.87% | -97.76% |
| Current Drawdown | -42.95% | -25.01% |
Фундаментальные показатели
| ARE | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.55B | $2.50B |
| Прибыль на акцию | $0.54 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 238.72 | 7.57 |
| PEG коэффициент | 844.20 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $2.89B | $719.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между ARE и ABR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARE и ABR
С начала года, ARE показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -17.85%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 8.15% против 15.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и ABR
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности ABR в 14.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.29% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 14.17% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и ABR
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и ABR
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.