Сравнение ARCC с UAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и CVR Partners, LP (UAN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или UAN.
Основные характеристики
| ARCC | UAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.55% | 23.71% |
| Дох-ть за 1 год | 17.60% | -5.08% |
| Дох-ть за 3 года | 11.50% | 31.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.00% | 28.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.12% | 0.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | -0.12 |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 34.31% |
| Макс. просадка | -79.36% | -96.77% |
| Текущая просадка | -2.17% | -30.73% |
Фундаментальные показатели
| ARCC | UAN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.76B | $814.92M |
| EPS | $2.93 | $7.86 |
| Цена/прибыль | 7.09 | 9.81 |
| PEG коэффициент | 3.95 | -1.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.47B | $399.88M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.27B | $68.83M |
| EBITDA (12 мес.) | $679.00M | $86.73M |
Корреляция
Корреляция между ARCC и UAN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и UAN
С начала года, ARCC показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 23.71%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции UAN по среднегодовой доходности: 12.12% против 0.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c UAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и UAN
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности UAN в 12.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.25% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
UAN CVR Partners, LP | 12.04% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и UAN
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и UAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и UAN
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.98%, в то время как у CVR Partners, LP (UAN) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и UAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности