PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCC с UAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с UAN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и CVR Partners, LP (UAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или UAN.

Корреляция

Корреляция между ARCC и UAN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и UAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и CVR Partners, LP (UAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCC:

0.59

UAN:

0.50

Коэф-т Сортино

ARCC:

1.05

UAN:

0.82

Коэф-т Омега

ARCC:

1.16

UAN:

1.11

Коэф-т Кальмара

ARCC:

0.74

UAN:

0.31

Коэф-т Мартина

ARCC:

2.95

UAN:

1.01

Индекс Язвы

ARCC:

4.68%

UAN:

12.52%

Дневная вол-ть

ARCC:

20.67%

UAN:

29.50%

Макс. просадка

ARCC:

-79.40%

UAN:

-96.77%

Текущая просадка

ARCC:

-7.25%

UAN:

-19.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$14.89B

UAN:

$865.12M

EPS

ARCC:

$2.04

UAN:

$7.13

Коэффициент P/E

ARCC:

10.58

UAN:

11.48

Коэффициент PEG

ARCC:

3.95

UAN:

-1.30

Коэффициент P/S

ARCC:

4.93

UAN:

1.60

Коэффициент P/B

ARCC:

1.05

UAN:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$2.13B

UAN:

$540.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$2.04B

UAN:

$133.93M

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$1.83B

UAN:

$132.59M

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции UAN по среднегодовой доходности: 13.05% против 3.41% соответственно.

ARCC

С начала года

0.89%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

4.56%

1 год

12.06%

5 лет

22.01%

10 лет

13.05%

UAN

С начала года

13.32%

1 месяц

16.86%

6 месяцев

19.99%

1 год

14.73%

5 лет

77.03%

10 лет

3.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCC и UAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCC c UAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAN равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и UAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и UAN

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности UAN в 8.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCC
Ares Capital Corporation		8.89%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
UAN
CVR Partners, LP		8.67%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и UAN

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.40%, что меньше максимальной просадки UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и UAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и UAN

Ares Capital Corporation (ARCC) и CVR Partners, LP (UAN) имеют волатильность 6.75% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и UAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
599.00M
142.87M
(ARCC) Общая выручка
(UAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARCC и UAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ares Capital Corporation и CVR Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
84.3%
29.7%
(ARCC) Валовая рентабельность
(UAN) Валовая рентабельность
ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

UAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 42.44M при выручке в 142.87M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

UAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 34.59M при выручке в 142.87M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.

UAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.09M при выручке в 142.87M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.