Сравнение ARCC с UAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и CVR Partners, LP (UAN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или UAN.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и UAN
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 19.36%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции UAN по среднегодовой доходности: 13.38% против 4.56% соответственно.
ARCC
16.85%
0.83%
6.55%
21.51%
13.70%
13.38%
UAN
19.36%
-1.79%
-14.82%
6.23%
34.58%
4.56%
Фундаментальные показатели
| ARCC | UAN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.01B | $760.17M |
| EPS | $2.60 | $4.97 |
| Цена/прибыль | 8.34 | 14.47 |
| PEG коэффициент | 3.95 | -1.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.46B | $527.39M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $110.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $897.00M | $166.78M |
Основные характеристики
| ARCC | UAN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 0.52 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 13.41 | 0.39 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 12.04% |
| Дневная вол-ть | 11.39% | 33.48% |
| Макс. просадка | -79.36% | -96.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | -33.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARCC и UAN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c UAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и UAN
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что меньше доходности UAN в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 8.80% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
UAN CVR Partners, LP | 9.38% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и UAN
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и UAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и UAN
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.34%, в то время как у CVR Partners, LP (UAN) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и UAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности