PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARC с COHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARC и COHR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ARC и COHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARC Document Solutions, Inc. (ARC) и Coherent, Inc. (COHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.80%
51.43%
ARC
COHR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARC:

$146.23M

COHR:

$13.57B

EPS

ARC:

$0.11

COHR:

-$1.24

PEG коэффициент

ARC:

1.66

COHR:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

ARC:

$220.35M

COHR:

$3.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARC:

$73.93M

COHR:

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

ARC:

$22.32M

COHR:

$625.67M

Доходность по периодам


ARC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COHR

С начала года

-7.38%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

51.43%

1 год

77.54%

5 лет

19.86%

10 лет

17.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARC и COHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARC
Ранг риск-скорректированной доходности ARC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

COHR
Ранг риск-скорректированной доходности COHR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COHR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARC c COHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARC Document Solutions, Inc. (ARC) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.831.31
Коэффициент Сортино ARC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.592.01
Коэффициент Омега ARC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.26
Коэффициент Кальмара ARC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.211.58
Коэффициент Мартина ARC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.496.98
ARC
COHR


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.83
1.31
ARC
COHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARC и COHR

Ни ARC, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
ARC
ARC Document Solutions, Inc.
4.42%5.90%6.10%6.83%2.00%1.35%
COHR
Coherent, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARC и COHR


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-88.58%
-21.67%
ARC
COHR

Волатильность

Сравнение волатильности ARC и COHR

Текущая волатильность для ARC Document Solutions, Inc. (ARC) составляет 0.00%, в то время как у Coherent, Inc. (COHR) волатильность равна 27.23%. Это указывает на то, что ARC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
27.23%
ARC
COHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARC и COHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARC Document Solutions, Inc. и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab