PortfoliosLab logo
ARC Document Solutions, Inc. (ARC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00191G1031

CUSIP

00191G103

Сектор

Industrials

Дата IPO

4 февр. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$146.23M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.11

Коэффициент P/E

30.73

Коэффициент PEG

1.66

Общая выручка (12 мес.)

$149.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

$51.14M

EBITDA (12 мес.)

$14.55M

Годовой диапазон

$2.48 - $3.40

Целевая цена

$4.35

Процент коротких позиций

0.16%

Коэффициент коротких позиций

0.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ARC с VTSAX ARC с IWV ARC с COHR ARC с VOO ARC с VUAA.DE ARC с BRK-B

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам


ARC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.61%-8.14%2.21%-2.94%1.14%-1.12%17.43%9.51%1.20%0.89%0.89%10.33%
202320.88%-4.30%-5.09%-2.51%-6.25%13.69%8.89%-2.87%-5.92%-10.98%1.80%15.90%19.23%
2022-4.55%4.26%13.70%-1.24%-21.32%-12.04%8.86%4.99%-23.39%9.32%21.48%-0.34%-10.37%
202133.07%7.65%0.00%4.24%-1.37%0.00%-2.77%36.71%4.24%3.46%-4.29%20.69%143.88%
2020-7.21%7.81%-41.30%-12.35%45.71%-1.96%-1.95%8.10%-15.10%30.00%23.94%2.07%8.82%
201918.54%-2.47%-5.91%6.73%-15.96%1.99%-7.35%-26.45%-2.16%0.00%-17.64%24.10%-32.19%
2018-5.10%-11.98%3.28%-0.00%-11.36%-9.23%45.76%24.81%-11.80%-19.72%5.70%-14.94%-19.61%
2017-7.28%-14.65%-14.18%6.67%-10.05%25.68%-16.83%2.02%15.86%8.07%-37.56%-7.61%-49.80%
2016-16.52%-5.15%28.57%-8.44%2.91%-8.25%1.29%-14.21%10.65%-8.29%30.03%13.90%14.93%
2015-10.27%-7.74%9.10%-7.48%-12.30%1.60%-9.20%-3.91%-10.39%4.54%-18.65%-12.65%-56.75%
2014-7.79%4.09%-5.70%-13.98%-3.13%-5.48%-7.00%48.99%-0.25%25.31%-5.12%6.13%24.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARC составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ARC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARC Document Solutions, Inc. (ARC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для ARC Document Solutions, Inc.. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ARC Document Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.202020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.10$0.20$0.20$0.07$0.02

Дивидендный доход

2.95%6.10%6.83%2.00%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARC Document Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2023$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2022$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2021$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07
2020$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ARC Document Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 98.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.65%8 мая 2006 г.349018 мар. 2020 г.
-10.75%22 апр. 2005 г.83 мая 2005 г.236 июн. 2005 г.31
-7.82%8 февр. 2006 г.817 февр. 2006 г.628 февр. 2006 г.14
-6.96%13 янв. 2006 г.217 янв. 2006 г.423 янв. 2006 г.6
-6.94%4 апр. 2006 г.917 апр. 2006 г.726 апр. 2006 г.16

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ARC Document Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ARC Document Solutions, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -102.5% ниже.


0.000.020.040.060.08AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
-0.00
0.06
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ARC Document Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARC в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ARC коэффициент P/E составляет 30.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARC по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ARC коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ARC коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ARC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию