Сравнение APRB с NSEP
APRB (Aptus April Buffer ETF) and NSEP (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. APRB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for NSEP.
Доходность
Сравнение доходности APRB и NSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у NSEP с доходностью 6.19%.
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSEP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и NSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.53% | 2.48% |
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 6.19% | 2.03% |
Correlation
The correlation between APRB and NSEP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. NSEP — Ранг доходности на риск
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NSEP
Сравнение APRB c NSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRB | NSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRB и NSEP
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки NSEP в -12.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и NSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | NSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -12.31% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.58% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.08% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и NSEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | NSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 6.74% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 10.39% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 10.39% | -4.42% |
Сравнение комиссий APRB и NSEP
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NSEP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и NSEP
Ни APRB, ни NSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APRB and NSEP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for NSEP.
APRB and NSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.79% for NSEP.
Подберите оптимальное распределение для APRB и NSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор