Сравнение APRB с CPSP
APRB (Aptus April Buffer ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - APRB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности APRB и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 1.22% |
Correlation
The correlation between APRB and CPSP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. CPSP — Ранг доходности на риск
APRB
CPSP
Сравнение APRB c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRB | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 3.17 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок APRB и CPSP
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -1.73% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.08% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 1.42% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 2.37% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 2.37% | +3.61% |
Сравнение комиссий APRB и CPSP
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и CPSP
Ни APRB, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APRB and CPSP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
APRB and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APRB is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для APRB и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор