Сравнение APO с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APO или BCSF.
Основные характеристики
| APO | BCSF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.48% | 20.17% |
| Дох-ть за 1 год | 76.88% | 22.02% |
| Дох-ть за 3 года | 28.55% | 15.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.63% | 8.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 8.44 |
| Индекс Язвы | 5.23% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 30.17% | 14.85% |
| Макс. просадка | -56.98% | -62.45% |
| Текущая просадка | -0.12% | -0.83% |
Фундаментальные показатели
| APO | BCSF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $84.05B | $1.08B |
| EPS | $9.26 | $2.00 |
| Цена/прибыль | 15.68 | 8.40 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 1.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.10B | $240.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.28B | $189.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $7.11B | $153.31M |
Корреляция
Корреляция между APO и BCSF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности APO и BCSF
С начала года, APO показывает доходность 57.48%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью 20.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APO c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и BCSF
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BCSF в 10.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.23% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% | 13.19% | 12.50% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.58% | 10.56% | 11.54% | 8.89% | 11.68% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APO и BCSF
Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APO и BCSF
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APO и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности