Сравнение APLY с NVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO).
APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или NVO.
Корреляция
Корреляция между APLY и NVO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности APLY и NVO
Основные характеристики
APLY:
1.15
NVO:
-0.43
APLY:
1.61
NVO:
-0.37
APLY:
1.22
NVO:
0.95
APLY:
1.37
NVO:
-0.36
APLY:
4.36
NVO:
-1.15
APLY:
4.46%
NVO:
13.25%
APLY:
16.92%
NVO:
35.35%
APLY:
-15.85%
NVO:
-71.30%
APLY:
0.00%
NVO:
-41.92%
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.93%.
APLY
20.27%
7.12%
17.30%
19.72%
N/A
N/A
NVO
-16.93%
-19.26%
-39.90%
-16.95%
26.03%
17.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APLY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и NVO
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.61%, что больше доходности NVO в 1.70%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 24.61% | 14.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Novo Nordisk A/S | 1.70% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок APLY и NVO
Максимальная просадка APLY за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и NVO
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.27%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.