Сравнение APLY с NVDA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение APLY с NVDA

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и NVIDIA Corporation (NVDA).

APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или NVDA.

Корреляция

Корреляция между APLY и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLY

NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

1.01

NVDA:

2.82

Коэф-т Сортино

APLY:

1.44

NVDA:

3.20

Коэф-т Омега

APLY:

1.19

NVDA:

1.40

Коэф-т Кальмара

APLY:

1.19

NVDA:

5.51

Коэф-т Мартина

APLY:

4.13

NVDA:

16.69

Индекс Язвы

APLY:

4.09%

NVDA:

8.93%

Дневная вол-ть

APLY:

16.75%

NVDA:

52.95%

Макс. просадка

APLY:

-15.85%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

APLY:

-6.97%

NVDA:

-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 1.45%.

APLY

С начала года

-4.60%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

3.09%

1 год

17.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

1.45%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

15.49%

1 год

141.69%

5 лет

85.94%

10 лет

76.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLY

NVDA

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLY

NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и NVDA

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности NVDA в 0.02%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	22.89%	24.95%	14.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

Сравнение просадок APLY и NVDA

Максимальная просадка APLY за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLY

NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и NVDA

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 5.07%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLY

NVDA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLY с NVDA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLY и NVDA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и NVDA

APLY

NVDA

Сравнение APLY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и NVDA

Просадки

Сравнение просадок APLY и NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и NVDA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество