PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и NVIDIA Corporation (NVDA).

APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и NVDA

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%11.44%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%79.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLY показывает доходность -5.49%, а NVDA немного ниже – -5.76%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

APLY vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.45

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.14

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

3.08

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

7.73

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.45

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.16

Корреляция

Корреляция между APLY и NVDA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и NVDA

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок APLY и NVDA

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-89.72%

+59.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-20.21%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-15.10%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-36.40%

+29.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

8.05%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и NVDA

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

10.43%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

25.79%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

41.42%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

51.72%

-30.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

49.84%

-28.69%