Сравнение APLY с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Microsoft Corporation (MSFT).
APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или MSFT.
Корреляция
Корреляция между APLY и MSFT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APLY и MSFT
Основные характеристики
APLY:
1.01
MSFT:
0.53
APLY:
1.44
MSFT:
0.81
APLY:
1.19
MSFT:
1.11
APLY:
1.19
MSFT:
0.68
APLY:
4.13
MSFT:
1.49
APLY:
4.09%
MSFT:
7.07%
APLY:
16.75%
MSFT:
20.03%
APLY:
-15.85%
MSFT:
-69.39%
APLY:
-6.97%
MSFT:
-8.48%
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.14%.
APLY
-4.60%
-4.94%
3.09%
17.98%
N/A
N/A
MSFT
1.14%
-5.60%
-3.51%
10.05%
21.77%
26.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности APLY и MSFT
APLY
MSFT
Сравнение APLY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и MSFT
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности MSFT в 0.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 22.89% | 24.95% | 14.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок APLY и MSFT
Максимальная просадка APLY за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и MSFT
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 5.07%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.