Сравнение APLD с HALO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLD с HALO

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или HALO.

Корреляция

Корреляция между APLD и HALO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLD и HALO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLD

HALO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.77

HALO:

1.62

Коэф-т Сортино

APLD:

2.07

HALO:

2.17

Коэф-т Омега

APLD:

1.23

HALO:

1.34

Коэф-т Кальмара

APLD:

1.06

HALO:

1.65

Коэф-т Мартина

APLD:

4.19

HALO:

5.18

Индекс Язвы

APLD:

24.85%

HALO:

12.58%

Дневная вол-ть

APLD:

135.26%

HALO:

40.24%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

HALO:

-74.26%

Текущая просадка

APLD:

-91.02%

HALO:

-10.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$2.15B

HALO:

$7.37B

EPS

APLD:

-$1.90

HALO:

$3.02

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$211.62M

HALO:

$717.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$4.85M

HALO:

$564.43M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$88.85M

HALO:

$443.38M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 26.05%, что значительно выше, чем у HALO с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции HALO по среднегодовой доходности: 146.25% против 14.23% соответственно.

APLD

С начала года

26.05%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

138.96%

1 год

98.97%

5 лет

242.40%

10 лет

146.25%

HALO

С начала года

21.10%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-4.97%

1 год

60.39%

5 лет

22.02%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и HALO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HALO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c HALO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLD

HALO

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HALO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD

HALO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и HALO

Ни APLD, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и HALO

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и HALO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLD

HALO

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и HALO

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 41.13% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLD

HALO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и HALO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLD с HALO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLD и HALO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и HALO

APLD

HALO

Сравнение APLD c HALO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и HALO

Просадки

Сравнение просадок APLD и HALO

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и HALO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и HALO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество