Сравнение APLD с HALO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLD с HALO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или HALO.

Корреляция

Корреляция между APLD и HALO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности APLD и HALO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLD

HALO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.34

HALO:

1.22

Коэф-т Сортино

APLD:

1.59

HALO:

1.75

Коэф-т Омега

APLD:

1.18

HALO:

1.27

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.49

HALO:

1.33

Коэф-т Мартина

APLD:

2.01

HALO:

3.83

Индекс Язвы

APLD:

23.81%

HALO:

12.68%

Дневная вол-ть

APLD:

139.02%

HALO:

39.79%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

HALO:

-74.26%

Текущая просадка

APLD:

-95.41%

HALO:

-8.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.10B

HALO:

$7.38B

EPS

APLD:

-$1.90

HALO:

$3.43

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$168.27M

HALO:

$819.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$8.56M

HALO:

$670.60M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$38.31M

HALO:

$530.80M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у HALO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции HALO по среднегодовой доходности: 114.00% против 15.15% соответственно.

APLD

С начала года

-35.60%

1 месяц

-36.02%

6 месяцев

-33.96%

1 год

50.46%

5 лет

187.31%

10 лет

114.00%

HALO

С начала года

25.02%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

1.00%

1 год

50.44%

5 лет

29.84%

10 лет

15.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и HALO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HALO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c HALO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLD: 0.34

HALO: 1.22

Коэффициент Сортино

APLD: 1.59

HALO: 1.75

Коэффициент Омега

APLD: 1.18

HALO: 1.27

Коэффициент Кальмара

APLD: 0.52

HALO: 1.33

Коэффициент Мартина

APLD: 2.01

HALO: 3.83

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа HALO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD

HALO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и HALO

Ни APLD, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и HALO

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и HALO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLD

HALO

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и HALO

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 36.04% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLD

HALO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и HALO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLD с HALO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLD и HALO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и HALO

APLD

HALO

Сравнение APLD c HALO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и HALO

Просадки

Сравнение просадок APLD и HALO

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и HALO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и HALO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество