Сравнение APLD с HALO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLD показывает доходность 30.12%, а HALO немного ниже – 28.63%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции HALO по среднегодовой доходности: 117.41% против 17.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HALO равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни APLD, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и HALO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 30.02% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.