PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLD с HALO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLD с HALO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или HALO.

Корреляция

Корреляция между APLD и HALO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности APLD и HALO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.78%
1,294.12%
APLD
HALO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.47

HALO:

1.30

Коэф-т Сортино

APLD:

1.73

HALO:

1.83

Коэф-т Омега

APLD:

1.21

HALO:

1.28

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.69

HALO:

1.48

Коэф-т Мартина

APLD:

2.52

HALO:

4.15

Индекс Язвы

APLD:

26.76%

HALO:

12.78%

Дневная вол-ть

APLD:

144.19%

HALO:

40.81%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

HALO:

-74.26%

Текущая просадка

APLD:

-95.77%

HALO:

-9.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$916.85M

HALO:

$7.22B

EPS

APLD:

-$1.47

HALO:

$3.44

Коэффициент P/S

APLD:

4.15

HALO:

7.11

Коэффициент P/B

APLD:

2.02

HALO:

19.83

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$221.19M

HALO:

$819.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$12.34M

HALO:

$670.60M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$57.25M

HALO:

$530.80M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у HALO с доходностью 23.93%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции HALO по среднегодовой доходности: 89.46% против 14.18% соответственно.

APLD

С начала года

-40.58%

1 месяц

-38.98%

6 месяцев

-44.84%

1 год

52.35%

5 лет

179.92%

10 лет

89.46%

HALO

С начала года

23.93%

1 месяц

-8.62%

6 месяцев

20.18%

1 год

51.46%

5 лет

20.47%

10 лет

14.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и HALO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
HALO
Ранг риск-скорректированной доходности HALO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HALO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HALO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HALO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HALO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HALO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c HALO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLD: 0.47
HALO: 1.30
Коэффициент Сортино APLD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLD: 1.73
HALO: 1.83
Коэффициент Омега APLD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLD: 1.21
HALO: 1.28
Коэффициент Кальмара APLD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLD: 0.74
HALO: 1.48
Коэффициент Мартина APLD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLD: 2.52
HALO: 4.15

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа HALO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
1.30
APLD
HALO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и HALO

Ни APLD, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и HALO

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и HALO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.05%
-9.07%
APLD
HALO

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и HALO

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 57.08% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.08%
12.21%
APLD
HALO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и HALO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию