PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с HALO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с HALO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APLD (Applied Digital Corporation) and HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) are both stocks. APLD operates in Capital Markets (Financial Services), while HALO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, APLD returned 90.24%/yr vs 21.91%/yr for HALO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и HALO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 82.34%, что значительно выше, чем у HALO с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции HALO по среднегодовой доходности: 90.24% против 21.91% соответственно.

APLD

1 день
-6.58%
1 месяц
25.48%
С начала года
82.34%
6 месяцев
52.28%
1 год
336.20%
3 года*
69.14%
5 лет*
54.74%
10 лет*
90.24%

HALO

1 день
5.34%
1 месяц
8.13%
С начала года
3.74%
6 месяцев
7.98%
1 год
30.97%
3 года*
27.65%
5 лет*
12.08%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и HALO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		82.34%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		3.74%40.77%29.36%-35.04%41.51%-5.85%140.89%21.19%-27.79%105.06%

Correlation

The correlation between APLD and HALO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г.

0.05

The correlation between APLD and HALO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$12.15B

HALO:

$8.58B

EPS

APLD:

-$0.72

HALO:

$2.87

Коэффициент P/S

APLD:

30.30

HALO:

5.64

Коэффициент P/B

APLD:

7.71

HALO:

39.06

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

HALO:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

HALO:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$154.66M

HALO:

$980.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Halozyme Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с INDI
Часто сравнивают с HALO:
HALO с HIMSHALO с HROWHALO с SAGEHALO с HELOHALO с ABBVHALO с SPYHALO с ITCI

Доходность на риск

APLD vs. HALO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HALO
Ранг доходности на риск HALO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HALO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HALO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HALO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HALO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HALO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c HALO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLDHALODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.04

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.55

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

1.29

+5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

2.47

+12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLD vs. HALO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа HALO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLDHALOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.04

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.23

-0.18

Просадки

Сравнение просадок APLD и HALO

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и HALO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDHALOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-74.26%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-24.13%

-26.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-33.92%

-42.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.10%

-49.06%

-48.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.10%

-49.06%

-48.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-14.05%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.28%

-31.91%

-51.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.07%

12.55%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и HALO

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 34.53% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDHALOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.53%

11.55%

+22.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.55%

24.29%

+55.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.57%

30.34%

+80.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.02%

39.53%

+105.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

295.29%

42.91%

+252.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и HALO

Ни APLD, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и HALO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
161.76M
376.71M
(APLD) Общая выручка
(HALO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLD и HALO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Digital Corporation и Halozyme Therapeutics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.0%
79.0%
Активы портфеля
APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

HALO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

HALO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

HALO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.

Часто задаваемые вопросы

APLD and HALO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (34.53%) compared to HALO (11.55%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs HALO's -74.26%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и HALO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор