Сравнение APHU с SNDU
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex - APHU tracks the Amphenol Corporation (APH) while SNDU tracks the SanDisk Corporation (SNDK). Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APHU и SNDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -9.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDU
- 1 день
- -26.31%
- 1 месяц
- -60.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и SNDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 15.38% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 184.35% |
Correlation
The correlation between APHU and SNDU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APHU c SNDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHU и SNDU
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки SNDU в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и SNDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -69.39% | +25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.56% | -69.39% | +43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -15.83% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и SNDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 229.87% | -135.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.12% | 229.87% | -135.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.12% | 229.87% | -135.75% |
Сравнение комиссий APHU и SNDU
И APHU, и SNDU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и SNDU
Ни APHU, ни SNDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APHU and SNDU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APHU and SNDU have the same expense ratio: 1.50% per year.
APHU and SNDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APHU tracks Amphenol Corporation (APH), while SNDU tracks SanDisk Corporation (SNDK).
Подберите оптимальное распределение для APHU и SNDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор