Сравнение APHU с PBRG
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - APHU tracks the Amphenol Corporation (APH) while PBRG tracks the Petroleo Brasileiro S.A. (PBR). Both are passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. APHU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PBRG.
Доходность
Сравнение доходности APHU и PBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -9.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBRG
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 78.28%
- С начала года
- 100.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и PBRG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -9.09% |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 28.27% |
Correlation
The correlation between APHU and PBRG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APHU c PBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHU и PBRG
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки PBRG в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и PBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | PBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -47.87% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.56% | -38.02% | +12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -12.84% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и PBRG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | PBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 68.80% | +25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.12% | 68.80% | +25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.12% | 68.80% | +25.32% |
Сравнение комиссий APHU и PBRG
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PBRG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и PBRG
Ни APHU, ни PBRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APHU and PBRG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
APHU and PBRG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APHU tracks Amphenol Corporation (APH), while PBRG tracks Petroleo Brasileiro S.A. (PBR). They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 0.75% for PBRG.
Подберите оптимальное распределение для APHU и PBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор