Сравнение APHU с LINT
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. APHU is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. APHU charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности APHU и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 549.02%
- 6 месяцев
- 433.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и LINT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -10.94% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 385.95% |
Correlation
The correlation between APHU and LINT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APHU c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 22.52 | -22.87 |
Просадки
Сравнение просадок APHU и LINT
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -49.54% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -28.08% | +11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -20.57% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.15% | 162.52% | -69.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.15% | 162.52% | -69.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.15% | 162.52% | -69.37% |
Сравнение комиссий APHU и LINT
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и LINT
APHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.13% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
APHU and LINT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
LINT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for APHU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для APHU и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор