Сравнение APHU с AXPG
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and AXPG (Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - APHU tracks the Amphenol Corporation (APH) while AXPG tracks the American Express Company (AXP). Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. APHU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for AXPG.
Доходность
Сравнение доходности APHU и AXPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -9.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXPG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 10.61%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и AXPG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -6.67% |
AXPG Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF | 2.44% |
Correlation
The correlation between APHU and AXPG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APHU c AXPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF (AXPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHU и AXPG
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки AXPG в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и AXPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | AXPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -30.54% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.56% | 0.00% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -17.86% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и AXPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | AXPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 58.65% | +35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.12% | 58.65% | +35.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.12% | 58.65% | +35.47% |
Сравнение комиссий APHU и AXPG
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AXPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и AXPG
Ни APHU, ни AXPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APHU and AXPG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AXPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AXPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
APHU and AXPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APHU tracks Amphenol Corporation (APH), while AXPG tracks American Express Company (AXP). They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 0.75% for AXPG.
Подберите оптимальное распределение для APHU и AXPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор