PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APH с VRNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APH с VRNT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и Verint Systems Inc. (VRNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APH или VRNT.

Корреляция

Корреляция между APH и VRNT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APH и VRNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Verint Systems Inc. (VRNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APH:

0.88

VRNT:

-0.79

Коэф-т Сортино

APH:

1.41

VRNT:

-1.26

Коэф-т Омега

APH:

1.21

VRNT:

0.85

Коэф-т Кальмара

APH:

1.48

VRNT:

-0.59

Коэф-т Мартина

APH:

3.83

VRNT:

-1.33

Индекс Язвы

APH:

9.49%

VRNT:

33.02%

Дневная вол-ть

APH:

37.98%

VRNT:

54.47%

Макс. просадка

APH:

-63.42%

VRNT:

-92.30%

Текущая просадка

APH:

0.00%

VRNT:

-67.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$104.18B

VRNT:

$1.09B

EPS

APH:

$2.06

VRNT:

$1.04

Коэффициент P/E

APH:

41.73

VRNT:

17.39

Коэффициент PEG

APH:

2.16

VRNT:

0.64

Коэффициент P/S

APH:

6.21

VRNT:

1.20

Коэффициент P/B

APH:

10.07

VRNT:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$16.78B

VRNT:

$687.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$5.69B

VRNT:

$487.51M

EBITDA (12 мес.)

APH:

$4.26B

VRNT:

$118.32M

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 25.42%, что значительно выше, чем у VRNT с доходностью -33.73%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции VRNT по среднегодовой доходности: 20.81% против -5.83% соответственно.

APH

С начала года

25.42%

1 месяц

34.14%

6 месяцев

23.79%

1 год

33.12%

5 лет

34.77%

10 лет

20.81%

VRNT

С начала года

-33.73%

1 месяц

13.97%

6 месяцев

-22.53%

1 год

-43.01%

5 лет

-3.33%

10 лет

-5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APH и VRNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VRNT
Ранг риск-скорректированной доходности VRNT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APH c VRNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Verint Systems Inc. (VRNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VRNT равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и VRNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и VRNT

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как VRNT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APH
Amphenol Corporation		0.70%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
VRNT
Verint Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APH и VRNT

Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что меньше максимальной просадки VRNT в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и VRNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APH и VRNT

Amphenol Corporation (APH) и Verint Systems Inc. (VRNT) имеют волатильность 11.21% и 11.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и VRNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Verint Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.81B
253.55M
(APH) Общая выручка
(VRNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и VRNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и Verint Systems Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
34.2%
73.6%
(APH) Валовая рентабельность
(VRNT) Валовая рентабельность
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

VRNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verint Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.48M при выручке в 253.55M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

VRNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verint Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.32M при выручке в 253.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 737.80M при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

VRNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verint Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.78M при выручке в 253.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.