PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Verint Systems Inc. (VRNT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US92343X1000

CUSIP

92343X100

Сектор

Technology

Дата IPO

16 мая 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.95

Цена/прибыль

30.97

PEG коэффициент

0.98

Общая выручка (12 мес.)

$920.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

$644.38M

EBITDA (12 мес.)

$145.86M

Годовой диапазон

$21.28 - $38.17

Целевая цена

$36.33

Процент коротких позиций

6.73%

Коэффициент коротких позиций

5.32

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VRNT с APH VRNT с VOO
Популярные сравнения:
VRNT с APH VRNT с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Verint Systems Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
264.11%
440.04%
VRNT (Verint Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Verint Systems Inc. показал доход в -0.59% с начала года и -2.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Verint Systems Inc. составила -1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VRNT

С начала года

-0.59%

1 месяц

12.71%

6 месяцев

-21.41%

1 год

-2.01%

5 лет

-0.66%

10 лет

-1.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRNT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.84%6.47%4.87%-8.66%-2.05%8.56%12.24%-12.70%-19.71%-15.91%18.31%-0.59%
20234.66%-1.55%-0.37%-2.01%-1.67%-2.29%6.59%-13.33%-29.02%-18.18%30.62%10.01%-25.50%
2022-2.25%-2.14%2.93%5.53%-6.45%-17.03%7.84%6.17%-30.75%5.51%11.01%-7.75%-30.91%
20219.90%31.09%-7.71%6.77%-5.06%-2.26%-5.33%4.62%0.34%4.04%2.12%10.34%53.47%
20204.77%-5.38%-21.65%-0.60%8.49%-2.57%-0.64%5.95%1.30%0.71%17.40%17.94%21.35%
201914.32%10.09%12.41%0.89%-6.03%-5.23%7.60%-7.91%-19.72%6.10%7.09%13.89%30.84%
2018-0.24%-6.83%9.51%-1.17%0.24%5.09%1.24%8.13%3.19%-8.84%-0.53%-6.87%1.10%
20175.96%1.07%14.90%-9.39%4.58%-0.97%-2.58%0.13%5.42%0.84%3.67%-4.34%18.72%
2016-9.74%-2.95%-6.05%1.38%-2.51%0.42%6.46%-3.26%10.29%-4.33%4.31%-6.13%-13.09%
2015-8.41%14.04%1.73%-0.81%5.27%-6.07%-4.16%-8.40%-19.09%10.27%-1.53%-13.43%-30.41%
20145.82%3.01%0.26%-6.73%5.85%5.87%-4.30%6.80%10.93%3.38%4.70%-3.17%35.72%
201315.12%1.09%6.97%-9.60%1.60%5.66%0.87%-7.35%11.80%-1.46%3.83%13.24%46.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VRNT составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VRNT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Verint Systems Inc. (VRNT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRNT, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.032.10
Коэффициент Сортино VRNT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.362.80
Коэффициент Омега VRNT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.39
Коэффициент Кальмара VRNT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.023.09
Коэффициент Мартина VRNT, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.0813.49
VRNT
^GSPC

Verint Systems Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
2.10
VRNT (Verint Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Verint Systems Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-51.80%
-2.62%
VRNT (Verint Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Verint Systems Inc. показал максимальную просадку в 92.30%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1196 торговых сессий.

Текущая просадка Verint Systems Inc. составляет 51.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.3%13 сент. 2005 г.89230 мар. 2009 г.119627 дек. 2013 г.2088
-66.82%25 апр. 2022 г.38127 окт. 2023 г.
-57.69%17 мая 2002 г.5130 июл. 2002 г.8020 нояб. 2002 г.131
-54.14%4 июн. 2015 г.17511 февр. 2016 г.122828 дек. 2020 г.1403
-37.97%10 янв. 2003 г.2110 февр. 2003 г.783 июн. 2003 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Verint Systems Inc. составляет 24.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.50%
3.79%
VRNT (Verint Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Verint Systems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Verint Systems Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.031.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у VRNT значение P/E равно 31.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у VRNT значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Verint Systems Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab