PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APD с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APD с WM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APD или WM.

Корреляция

Корреляция между APD и WM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APD и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APD:

0.43

WM:

0.53

Коэф-т Сортино

APD:

0.87

WM:

0.76

Коэф-т Омега

APD:

1.11

WM:

1.11

Коэф-т Кальмара

APD:

0.48

WM:

0.82

Коэф-т Мартина

APD:

1.30

WM:

1.83

Индекс Язвы

APD:

9.59%

WM:

5.32%

Дневная вол-ть

APD:

28.01%

WM:

20.45%

Макс. просадка

APD:

-60.72%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

APD:

-18.33%

WM:

-3.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$60.42B

WM:

$89.52B

EPS

APD:

$6.95

WM:

$6.65

Коэффициент P/E

APD:

39.06

WM:

33.45

Коэффициент PEG

APD:

7.19

WM:

2.90

Коэффициент P/S

APD:

5.03

WM:

3.91

Коэффициент P/B

APD:

4.14

WM:

10.35

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$12.02B

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$3.84B

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$2.88B

WM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции APD уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 9.53% против 18.79% соответственно.

APD

С начала года

-4.22%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

-12.06%

1 год

11.84%

5 лет

6.29%

10 лет

9.53%

WM

С начала года

13.42%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

3.57%

1 год

10.68%

5 лет

20.95%

10 лет

18.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APD и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APD c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WM равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и WM

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности WM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.59%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок APD и WM

Максимальная просадка APD за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APD и WM

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что APD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.92B
6.02B
(APD) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APD и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Air Products and Chemicals, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
29.6%
39.4%
(APD) Валовая рентабельность
(WM) Валовая рентабельность
APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 862.30M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33B при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности -79.8%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.73B при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности -59.3%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.