Сравнение AOS с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или MAIN.
Корреляция
Корреляция между AOS и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOS и MAIN
Загрузка...
Основные характеристики
AOS:
-0.77
MAIN:
0.60
AOS:
-0.89
MAIN:
0.95
AOS:
0.89
MAIN:
1.14
AOS:
-0.54
MAIN:
0.62
AOS:
-0.97
MAIN:
2.15
AOS:
18.94%
MAIN:
6.03%
AOS:
25.49%
MAIN:
21.47%
AOS:
-66.52%
MAIN:
-64.53%
AOS:
-24.38%
MAIN:
-14.46%
Фундаментальные показатели
AOS:
$9.70B
MAIN:
$4.69B
AOS:
$3.58
MAIN:
$5.85
AOS:
19.08
MAIN:
9.05
AOS:
1.78
MAIN:
2.09
AOS:
2.55
MAIN:
8.67
AOS:
5.23
MAIN:
1.68
AOS:
$3.80B
MAIN:
$465.50M
AOS:
$1.45B
MAIN:
$436.33M
AOS:
$768.80M
MAIN:
$468.70M
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 8.79% против 14.18% соответственно.
AOS
1.14%
6.42%
-7.85%
-19.47%
12.30%
8.79%
MAIN
-7.08%
2.66%
5.98%
15.96%
23.20%
14.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOS и MAIN
AOS
MAIN
Сравнение AOS c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и MAIN
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности MAIN в 7.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.96% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.86% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и MAIN
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и MAIN
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и MAIN
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 375.40M при выручке в 963.90M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 187.22M при выручке в 187.22M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.80M при выручке в 963.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 171.15M при выручке в 187.22M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.60M при выручке в 963.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 174.24M при выручке в 187.22M, что соответствует чистой рентабельности 93.1%.