Сравнение AOS с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или MAIN.
Основные характеристики
| AOS | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.21% | 19.27% |
| Дох-ть за 1 год | 21.14% | 36.25% |
| Дох-ть за 3 года | 8.97% | 13.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.22% | 12.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.06% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.84 |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 12.57% |
| Макс. просадка | -66.53% | -64.53% |
| Current Drawdown | -7.53% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AOS | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.24B | $4.18B |
| Прибыль на акцию | $3.84 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 21.67 | 9.39 |
| PEG коэффициент | 2.14 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $3.87B | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.33B | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между AOS и MAIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOS и MAIN
С начала года, AOS показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 15.06% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и MAIN
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MAIN в 7.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.88% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и MAIN
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и MAIN
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности