Сравнение ANEL с SPOG
ANEL (Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ANEL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for SPOG.
Доходность
Сравнение доходности ANEL и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEL показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у SPOG с доходностью -40.37%.
ANEL
- 1 день
- -10.20%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 32.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 33.09%
- С начала года
- -40.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEL и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 30.41% | 2.72% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -40.37% | -19.53% |
Correlation
The correlation between ANEL and SPOG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ANEL c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF (ANEL) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEL | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.72 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ANEL и SPOG
Максимальная просадка ANEL за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEL и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEL | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -64.41% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -52.02% | +32.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -40.51% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEL и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEL | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.46% | 103.50% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.46% | 103.50% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.46% | 103.50% | +3.96% |
Сравнение комиссий ANEL и SPOG
ANEL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEL и SPOG
Ни ANEL, ни SPOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANEL and SPOG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for ANEL.
ANEL and SPOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for ANEL and 0.75% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для ANEL и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор