Сравнение AMZP с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
AMZP и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или APLY.
Корреляция
Корреляция между AMZP и APLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и APLY
Основные характеристики
AMZP:
1.75
APLY:
0.73
AMZP:
2.42
APLY:
1.08
AMZP:
1.32
APLY:
1.14
AMZP:
2.25
APLY:
0.91
AMZP:
8.21
APLY:
2.95
AMZP:
4.74%
APLY:
4.36%
AMZP:
22.18%
APLY:
17.54%
AMZP:
-17.26%
APLY:
-15.86%
AMZP:
-0.82%
APLY:
-7.88%
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -5.54%.
AMZP
5.70%
5.70%
25.94%
42.65%
N/A
N/A
APLY
-5.54%
-5.54%
6.20%
15.93%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и APLY
И AMZP, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMZP и APLY
AMZP
APLY
Сравнение AMZP c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и APLY
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.67%, что меньше доходности APLY в 25.20%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 15.67% | 15.15% | 2.46% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 25.20% | 24.95% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и APLY
Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки APLY в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и APLY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 5.02%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.