Сравнение AMZP с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
AMZP и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или APLY.
Корреляция
Корреляция между AMZP и APLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и APLY
Основные характеристики
AMZP:
1.83
APLY:
1.14
AMZP:
2.49
APLY:
1.60
AMZP:
1.34
APLY:
1.22
AMZP:
2.33
APLY:
1.36
AMZP:
8.51
APLY:
4.35
AMZP:
4.72%
APLY:
4.44%
AMZP:
22.04%
APLY:
16.95%
AMZP:
-17.26%
APLY:
-15.85%
AMZP:
-1.66%
APLY:
-0.33%
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 40.15%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 19.87%.
AMZP
40.15%
12.79%
17.36%
40.13%
N/A
N/A
APLY
19.87%
6.92%
16.26%
19.45%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и APLY
И AMZP, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZP c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и APLY
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%, что меньше доходности APLY в 24.69%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 12.28% | 2.46% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 24.69% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и APLY
Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и APLY
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.