Сравнение AMZP с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
AMZP и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или APLY.
Корреляция
Корреляция между AMZP и APLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и APLY
Основные характеристики
AMZP:
1.14
APLY:
1.19
AMZP:
1.62
APLY:
1.63
AMZP:
1.21
APLY:
1.22
AMZP:
1.44
APLY:
1.51
AMZP:
5.14
APLY:
4.94
AMZP:
4.82%
APLY:
4.34%
AMZP:
21.85%
APLY:
17.96%
AMZP:
-17.26%
APLY:
-15.85%
AMZP:
-8.52%
APLY:
-4.90%
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -2.48%.
AMZP
-1.32%
-6.84%
19.37%
21.45%
N/A
N/A
APLY
-2.48%
8.69%
6.63%
20.02%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и APLY
И AMZP, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMZP и APLY
AMZP
APLY
Сравнение AMZP c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и APLY
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.02%, что меньше доходности APLY в 26.07%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 18.02% | 15.15% | 2.46% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 26.07% | 24.95% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и APLY
Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и APLY
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеют волатильность 5.67% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.