Сравнение AMP с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMP или ARES.
Основные характеристики
| AMP | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.03% | 14.01% |
| Дох-ть за 1 год | 46.55% | 68.88% |
| Дох-ть за 3 года | 19.26% | 41.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.37% | 45.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.63% | 27.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.76 |
| Дневная вол-ть | 19.20% | 24.66% |
| Макс. просадка | -81.14% | -45.85% |
| Current Drawdown | -5.01% | -1.42% |
Фундаментальные показатели
| AMP | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.08B | $41.39B |
| Прибыль на акцию | $29.40 | $2.42 |
| Цена/прибыль | 13.95 | 55.21 |
| PEG коэффициент | 1.07 | 0.63 |
| Выручка (12 мес.) | $16.58B | $3.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.84B | $1.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.27B | $1.15B |
Корреляция
Корреляция между AMP и ARES составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMP и ARES
С начала года, AMP показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции AMP уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 16.63% против 27.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMP c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и ARES
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ARES в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.65% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% | 1.75% |
ARES Ares Management Corporation | 2.41% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMP и ARES
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и ARES
Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 5.52%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMP и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameriprise Financial, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности