PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AME с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AME с GPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или GPC.

Корреляция

Корреляция между AME и GPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AME и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AME:

0.38

GPC:

-0.42

Коэф-т Сортино

AME:

0.67

GPC:

-0.37

Коэф-т Омега

AME:

1.09

GPC:

0.94

Коэф-т Кальмара

AME:

0.40

GPC:

-0.37

Коэф-т Мартина

AME:

1.15

GPC:

-0.87

Индекс Язвы

AME:

7.93%

GPC:

17.01%

Дневная вол-ть

AME:

25.28%

GPC:

33.36%

Макс. просадка

AME:

-53.31%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

AME:

-7.11%

GPC:

-26.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AME:

$42.19B

GPC:

$17.86B

EPS

AME:

$6.11

GPC:

$6.09

Коэффициент P/E

AME:

29.91

GPC:

21.13

Коэффициент PEG

AME:

2.90

GPC:

1.60

Коэффициент P/S

AME:

6.08

GPC:

0.76

Коэффициент P/B

AME:

4.17

GPC:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

AME:

$6.94B

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AME:

$2.51B

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

AME:

$2.10B

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 13.57% против 6.23% соответственно.

AME

С начала года

1.56%

1 месяц

15.80%

6 месяцев

-5.05%

1 год

10.28%

5 лет

17.86%

10 лет

13.57%

GPC

С начала года

11.11%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

6.66%

1 год

-13.23%

5 лет

13.90%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AME и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AME c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и GPC

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GPC в 3.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AME
AMETEK, Inc.		0.63%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%
GPC
Genuine Parts Company		3.13%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок AME и GPC

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AME и GPC

Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 6.95%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AME и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.73B
5.87B
(AME) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AME и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMETEK, Inc. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
31.0%32.0%33.0%34.0%35.0%36.0%37.0%20212022202320242025
36.1%
37.1%
(AME) Валовая рентабельность
(GPC) Валовая рентабельность
AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 625.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.76M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.