Сравнение AME с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или GPC.
Доходность
Сравнение доходности AME и GPC
Доходность по периодам
С начала года, AME показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -10.60%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 14.93% против 4.73% соответственно.
AME
17.90%
14.20%
14.76%
25.77%
15.42%
14.93%
GPC
-10.60%
-15.30%
-18.82%
-9.21%
6.34%
4.73%
Фундаментальные показатели
| AME | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.70B | $17.05B |
| EPS | $5.74 | $7.76 |
| Цена/прибыль | 33.67 | 15.80 |
| PEG коэффициент | 2.72 | 4.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.91B | $23.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.45B | $8.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.11B | $1.89B |
Основные характеристики
| AME | GPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | -0.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | -0.18 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | -0.25 |
| Коэф-т Мартина | 3.76 | -0.77 |
| Индекс Язвы | 6.67% | 11.96% |
| Дневная вол-ть | 21.64% | 31.47% |
| Макс. просадка | -53.31% | -54.89% |
| Текущая просадка | -1.00% | -32.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AME и GPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AME c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и GPC
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GPC в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.46% |
GPC Genuine Parts Company | 3.26% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок AME и GPC
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AME и GPC
Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 10.01%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 25.48%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности