Сравнение AME с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или GPC.
Основные характеристики
| AME | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.32% | 11.12% |
| Дох-ть за 1 год | 13.59% | -4.73% |
| Дох-ть за 3 года | 8.81% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 12.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.23% | 9.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 25.32% |
| Макс. просадка | -53.31% | -54.89% |
| Current Drawdown | -9.79% | -15.71% |
Фундаментальные показатели
| AME | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.54B | $21.63B |
| Прибыль на акцию | $5.69 | $8.97 |
| Цена/прибыль | 30.02 | 17.31 |
| PEG коэффициент | 2.64 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $6.74B | $23.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.15B | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.07B | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между AME и GPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AME и GPC
С начала года, AME показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 13.23% против 9.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AME c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и GPC
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GPC в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.46% |
GPC Genuine Parts Company | 2.52% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок AME и GPC
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AME и GPC
AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AME и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности