Сравнение AMDW с LDRX
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for LDRX.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и LDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 176.01%, что значительно выше, чем у LDRX с доходностью 5.85%.
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и LDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 5.85% | 9.35% |
Correlation
The correlation between AMDW and LDRX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. LDRX — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRX
Сравнение AMDW c LDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | LDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и LDRX
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки LDRX в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и LDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -10.62% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -4.58% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -1.52% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и LDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 13.45% | +69.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.41% | 13.39% | +70.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.41% | 13.39% | +70.02% |
Сравнение комиссий AMDW и LDRX
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LDRX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и LDRX
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.14%, что больше доходности LDRX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.24% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and LDRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 1.24% for LDRX.
They also come from different issuers: Roundhill and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.59% for LDRX.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и LDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор