PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMD с ACLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMD с ACLS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD или ACLS.

Корреляция

Корреляция между AMD и ACLS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMD и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.55

ACLS:

-0.81

Коэф-т Сортино

AMD:

-0.58

ACLS:

-1.06

Коэф-т Омега

AMD:

0.93

ACLS:

0.87

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.47

ACLS:

-0.56

Коэф-т Мартина

AMD:

-1.00

ACLS:

-0.96

Индекс Язвы

AMD:

29.68%

ACLS:

46.00%

Дневная вол-ть

AMD:

52.92%

ACLS:

56.37%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

AMD:

-48.85%

ACLS:

-69.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$175.31B

ACLS:

$2.00B

EPS

AMD:

$1.37

ACLS:

$5.46

Коэффициент P/E

AMD:

78.92

ACLS:

11.38

Коэффициент PEG

AMD:

0.49

ACLS:

1.23

Коэффициент P/S

AMD:

6.32

ACLS:

2.08

Коэффициент P/B

AMD:

2.81

ACLS:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$27.75B

ACLS:

$958.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$14.13B

ACLS:

$427.37M

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$5.95B

ACLS:

$206.70M

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -10.49%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -11.05%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции ACLS по среднегодовой доходности: 47.02% против 17.36% соответственно.

AMD

С начала года

-10.49%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

-26.62%

1 год

-28.83%

5 лет

15.75%

10 лет

47.02%

ACLS

С начала года

-11.05%

1 месяц

32.09%

6 месяцев

-27.17%

1 год

-45.38%

5 лет

20.35%

10 лет

17.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMD и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMD c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и ACLS

Ни AMD, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMD и ACLS

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, примерно равная максимальной просадке ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и ACLS

Текущая волатильность для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) составляет 13.24%, в то время как у Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что AMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
7.44B
192.56M
(AMD) Общая выручка
(ACLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и ACLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и Axcelis Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
50.2%
46.1%
(AMD) Валовая рентабельность
(ACLS) Валовая рентабельность
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.77M при выручке в 192.56M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.16M при выручке в 192.56M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.58M при выручке в 192.56M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.