Сравнение AMCR с ADC
AMCR (Amcor plc) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while ADC operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, AMCR returned -1.70%/yr vs 5.39%/yr for ADC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и ADC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 6.42%.
AMCR
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 10.49%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- —
ADC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам AMCR и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 3.02% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
ADC Agree Realty Corporation | 6.42% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 8.45% |
Correlation
The correlation between AMCR and ADC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between AMCR and ADC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$19.35B
ADC:
$9.07B
AMCR:
$1.59
ADC:
$1.91
AMCR:
26.29
ADC:
39.33
AMCR:
0.80
ADC:
11.41
AMCR:
0.51
ADC:
1.50
AMCR:
$22.19B
ADC:
$750.05M
AMCR:
$4.10B
ADC:
$667.57M
AMCR:
$2.58B
ADC:
$639.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. ADC — Ранг доходности на риск
AMCR
ADC
Сравнение AMCR c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.44 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.07 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и ADC
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и ADC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -70.25% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -11.14% | -15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -21.08% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -29.52% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -7.08% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -9.63% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 4.68% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и ADC
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.28% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | 12.34% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 16.22% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 18.78% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 23.67% | +5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и ADC
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности ADC в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.16% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
AMCR Amcor plc | 6.20% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и ADC
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and ADC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (8.41%) compared to ADC (5.28%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs ADC's -70.25%.
ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и ADC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор