PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMCR с ADC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMCR с ADC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amcor plc (AMCR) и Agree Realty Corporation (ADC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMCR или ADC.

Корреляция

Корреляция между AMCR и ADC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMCR и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCR:

-0.25

ADC:

1.63

Коэф-т Сортино

AMCR:

-0.12

ADC:

2.24

Коэф-т Омега

AMCR:

0.99

ADC:

1.28

Коэф-т Кальмара

AMCR:

-0.17

ADC:

1.39

Коэф-т Мартина

AMCR:

-0.46

ADC:

7.32

Индекс Язвы

AMCR:

9.85%

ADC:

3.92%

Дневная вол-ть

AMCR:

23.00%

ADC:

18.05%

Макс. просадка

AMCR:

-47.21%

ADC:

-70.25%

Текущая просадка

AMCR:

-22.51%

ADC:

-5.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$21.03B

ADC:

$8.27B

EPS

AMCR:

$0.56

ADC:

$1.77

Коэффициент P/E

AMCR:

16.39

ADC:

42.33

Коэффициент PEG

AMCR:

1.81

ADC:

-28.74

Коэффициент P/S

AMCR:

1.56

ADC:

12.99

Коэффициент P/B

AMCR:

5.46

ADC:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$13.46B

ADC:

$636.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

$2.69B

ADC:

$458.10M

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$1.92B

ADC:

$534.96M

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 7.19%.

AMCR

С начала года

-1.46%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-11.44%

1 год

-5.72%

3 года

-6.84%

5 лет

3.59%

10 лет

N/A

ADC

С начала года

7.19%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-1.40%

1 год

29.13%

3 года

7.51%

5 лет

8.22%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amcor plc

Agree Realty Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCR и ADC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCR c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и ADC

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности ADC в 4.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCR
Amcor plc		5.63%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADC
Agree Realty Corporation		4.06%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AMCR и ADC

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и ADC

Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.33B
169.16M
(AMCR) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMCR и ADC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amcor plc и Agree Realty Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
19.6%
88.0%
(AMCR) Валовая рентабельность
(ADC) Валовая рентабельность
AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 654.00M при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

ADC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 148.78M при выручке в 169.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.0%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 313.00M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

ADC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 78.70M при выручке в 169.16M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

ADC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 45.14M при выручке в 169.16M, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.