Сравнение AMAT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или VTI.
Корреляция
Корреляция между AMAT и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и VTI
Основные характеристики
AMAT:
-0.44
VTI:
0.47
AMAT:
-0.34
VTI:
0.80
AMAT:
0.96
VTI:
1.12
AMAT:
-0.42
VTI:
0.49
AMAT:
-0.76
VTI:
1.99
AMAT:
27.37%
VTI:
4.76%
AMAT:
48.13%
VTI:
20.05%
AMAT:
-85.22%
VTI:
-55.45%
AMAT:
-40.17%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAT показывает доходность -6.60%, а VTI немного выше – -6.29%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 24.03% против 11.38% соответственно.
AMAT
-6.60%
0.58%
-18.37%
-22.62%
25.19%
24.03%
VTI
-6.29%
-3.40%
-4.58%
9.95%
15.58%
11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMAT и VTI
AMAT
VTI
Сравнение AMAT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и VTI
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.06% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и VTI
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и VTI
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 23.66% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.