Сравнение AMAL с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAL или BCSF.
Основные характеристики
| AMAL | BCSF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.69% | 6.99% |
| Дох-ть за 1 год | 24.59% | 47.48% |
| Дох-ть за 3 года | 11.19% | 10.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.67% | 5.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.76 |
| Дневная вол-ть | 36.17% | 17.93% |
| Макс. просадка | -62.93% | -62.45% |
| Current Drawdown | -21.59% | -0.57% |
Фундаментальные показатели
| AMAL | BCSF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $732.23M | $1.01B |
| Прибыль на акцию | $2.86 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 8.39 | 8.21 |
| Выручка (12 мес.) | $274.58M | $297.79M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $248.74M | $219.55M |
Корреляция
Корреляция между AMAL и BCSF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMAL и BCSF
С начала года, AMAL показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью 6.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAL c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAL и BCSF
Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BCSF в 10.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 1.86% | 1.48% | 1.56% | 1.91% | 2.33% | 1.34% | 0.31% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.64% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок AMAL и BCSF
Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, примерно равная максимальной просадке BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAL и BCSF
Amalgamated Financial Corp. (AMAL) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что AMAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.