Сравнение AMAL с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAL или BCSF.
Доходность
Сравнение доходности AMAL и BCSF
Доходность по периодам
С начала года, AMAL показывает доходность 34.17%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью 19.69%.
AMAL
34.17%
5.03%
40.03%
74.70%
15.68%
N/A
BCSF
19.69%
-1.89%
10.18%
22.43%
8.80%
N/A
Фундаментальные показатели
| AMAL | BCSF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $1.09B |
| EPS | $3.43 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 10.36 | 8.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $398.45M | $297.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $429.16M | $230.49M |
| EBITDA (12 мес.) | $36.17M | $205.01M |
Основные характеристики
| AMAL | BCSF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.22 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 7.89 | 10.00 |
| Индекс Язвы | 8.97% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 34.05% | 14.56% |
| Макс. просадка | -62.93% | -62.45% |
| Текущая просадка | -6.77% | -2.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMAL и BCSF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAL c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAL и BCSF
Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности BCSF в 10.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 1.29% | 1.48% | 1.56% | 1.91% | 2.33% | 1.34% | 0.31% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.66% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок AMAL и BCSF
Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, примерно равная максимальной просадке BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAL и BCSF
Amalgamated Financial Corp. (AMAL) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что AMAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAL и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amalgamated Financial Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности