Сравнение AMAL с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Доходность
Сравнение доходности AMAL и BCSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAL и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 21.87% | -2.50% | 26.32% | 19.44% | 39.78% | 24.43% | -27.56% | 1.22% | -1.61% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -7.71% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
Фундаментальные показатели
AMAL:
$1.18B
BCSF:
$803.78M
AMAL:
$3.43
BCSF:
$1.87K
AMAL:
11.34
BCSF:
0.01
AMAL:
0.54
BCSF:
0.01
AMAL:
2.60
BCSF:
0.00
AMAL:
1.48
BCSF:
0.00
AMAL:
$455.03M
BCSF:
$217.36B
AMAL:
$319.80M
BCSF:
$0.00
AMAL:
$144.97M
BCSF:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, AMAL показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -7.71%.
AMAL
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 44.51%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 32.47%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
BCSF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAL vs. BCSF — Ранг доходности на риск
AMAL
BCSF
Сравнение AMAL c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAL | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.56 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | -0.64 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.82 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | -1.53 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAL | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.56 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AMAL и BCSF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAL и BCSF
Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BCSF в 15.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 1.52% | 1.75% | 1.37% | 1.48% | 1.56% | 1.91% | 2.33% | 1.34% | 0.31% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.48% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок AMAL и BCSF
Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, примерно равная максимальной просадке BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и BCSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAL | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -62.42% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -18.06% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -26.38% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -23.35% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -12.13% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 9.76% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAL и BCSF
Текущая волатильность для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) составляет 5.58%, в то время как у Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что AMAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAL | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.25% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | 17.11% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 25.74% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 20.07% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 31.20% | +9.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAL и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amalgamated Financial Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAL и BCSF
AMAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 85.20M при выручке в 115.20M, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в -83.07M при выручке в 217.22B, что соответствует валовой рентабельности в -0.0%.
AMAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 33.27M при выручке в 115.20M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в -73.93M при выручке в 217.22B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
AMAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 115.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.53B при выручке в 217.22B, что соответствует чистой рентабельности 56.0%.