Сравнение AMA с UUUG
AMA (Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF) and UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AMA is actively managed, while UUUG is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMA charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for UUUG.
Доходность
Сравнение доходности AMA и UUUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMA
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUG
- 1 день
- -15.47%
- 1 месяц
- -44.54%
- 6 месяцев
- -81.08%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMA и UUUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | 37.78% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -62.82% |
Correlation
The correlation between AMA and UUUG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AMA c UUUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF (AMA) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMA и UUUG
Максимальная просадка AMA за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки UUUG в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMA и UUUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMA | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -88.74% | +45.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.70% | -88.74% | +46.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -57.95% | +44.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMA и UUUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMA | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.25% | 181.16% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.25% | 181.16% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.25% | 181.16% | +1.09% |
Сравнение комиссий AMA и UUUG
AMA берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UUUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMA и UUUG
Ни AMA, ни UUUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMA and UUUG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AMA.
AMA and UUUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for AMA and 0.75% for UUUG.
Подберите оптимальное распределение для AMA и UUUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор