PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSTW.PA с TTE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALSTW.PA с TTE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALSTW.PA (Streamwide S.A.) and TTE.L (TotalEnergies SE) are both stocks. ALSTW.PA operates in Software - Application (Technology), while TTE.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ALSTW.PA returned 30.31%/yr vs 12.07%/yr for TTE.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALSTW.PA и TTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Streamwide S.A. (ALSTW.PA) и TotalEnergies SE (TTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALSTW.PA показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у TTE.L с доходностью 32.20%. За последние 10 лет акции ALSTW.PA превзошли акции TTE.L по среднегодовой доходности: 30.31% против 12.07% соответственно.

ALSTW.PA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
12.64%
6 месяцев
15.49%
1 год
136.31%
3 года*
76.55%
5 лет*
18.97%
10 лет*
30.31%

TTE.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
32.20%
6 месяцев
39.25%
1 год
49.08%
3 года*
15.98%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALSTW.PA и TTE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSTW.PA
Streamwide S.A.		12.64%131.85%50.24%26.67%-51.33%32.42%116.95%63.89%15.94%19.19%
TTE.L
TotalEnergies SE		32.20%14.53%-9.91%10.27%42.59%35.62%-22.25%10.04%5.33%0.82%

Correlation

The correlation between ALSTW.PA and TTE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Streamwide S.A.

TotalEnergies SE

Часто сравнивают с ALSTW.PA:
ALSTW.PA с EXA.PAALSTW.PA с EZJ.LALSTW.PA с ETL.PAALSTW.PA с AIL.DEALSTW.PA с OTGLYALSTW.PA с LDO.MIALSTW.PA с XAIX
Часто сравнивают с TTE.L:
TTE.L с ENGI.PATTE.L с SHELL.ASTTE.L с VOOTTE.L с XOMTTE.L с ^FCHITTE.L с SPYTTE.L с AXA.DE

Доходность на риск

ALSTW.PA vs. TTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSTW.PA
Ранг доходности на риск ALSTW.PA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSTW.PA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSTW.PA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSTW.PA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSTW.PA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSTW.PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TTE.L
Ранг доходности на риск TTE.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSTW.PA c TTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Streamwide S.A. (ALSTW.PA) и TotalEnergies SE (TTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSTW.PATTE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.16

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
1.77

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

3.55

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

9.29

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSTW.PA vs. TTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSTW.PA на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа TTE.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSTW.PA и TTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSTW.PATTE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.16

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.29

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ALSTW.PA и TTE.L

Максимальная просадка ALSTW.PA за все время составила -83.10%, что больше максимальной просадки TTE.L в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSTW.PA и TTE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALSTW.PATTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.10%

-59.25%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.99%

-13.74%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-26.69%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.23%

-31.45%

-36.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.23%

-59.25%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-11.96%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.97%

-13.95%

-38.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

5.27%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSTW.PA и TTE.L

Текущая волатильность для Streamwide S.A. (ALSTW.PA) составляет 4.57%, в то время как у TotalEnergies SE (TTE.L) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что ALSTW.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALSTW.PATTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

12.87%

-8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

35.36%

-13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

42.06%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.09%

50.36%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

41.82%

-6.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSTW.PA и TTE.L

ALSTW.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSTW.PA
Streamwide S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTE.L
TotalEnergies SE		4.59%7.30%5.75%4.61%6.20%5.90%7.58%3.95%5.42%5.33%5.03%5.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALSTW.PA и TTE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Streamwide S.A. и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALSTW.PA and TTE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALSTW.PA и TTE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор