Сравнение ALSTW.PA с LDO.MI
ALSTW.PA (Streamwide S.A.) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. ALSTW.PA operates in Software - Application (Technology), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ALSTW.PA returned 30.31%/yr vs 19.15%/yr for LDO.MI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSTW.PA и LDO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSTW.PA показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции ALSTW.PA превзошли акции LDO.MI по среднегодовой доходности: 30.31% против 19.15% соответственно.
ALSTW.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 136.31%
- 3 года*
- 76.55%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 30.31%
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
Сравнение доходности по годам ALSTW.PA и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSTW.PA Streamwide S.A. | 12.64% | 131.85% | 50.24% | 26.67% | -51.33% | 32.42% | 116.95% | 63.89% | 15.94% | 19.19% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
Correlation
The correlation between ALSTW.PA and LDO.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2007 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSTW.PA vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
ALSTW.PA
LDO.MI
Сравнение ALSTW.PA c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Streamwide S.A. (ALSTW.PA) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSTW.PA | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.02 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | -0.10 | +6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | -0.21 | +14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSTW.PA | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | -0.06 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.38 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.50 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ALSTW.PA и LDO.MI
Максимальная просадка ALSTW.PA за все время составила -83.10%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSTW.PA и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSTW.PA | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.10% | -90.12% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.99% | -23.76% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -23.76% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.23% | -33.70% | -34.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.23% | -73.16% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -20.23% | +19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.97% | -52.87% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 11.58% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSTW.PA и LDO.MI
Текущая волатильность для Streamwide S.A. (ALSTW.PA) составляет 4.57%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что ALSTW.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSTW.PA | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 10.58% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 29.75% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 41.24% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.09% | 35.63% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 37.73% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSTW.PA и LDO.MI
ALSTW.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSTW.PA Streamwide S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSTW.PA и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Streamwide S.A. и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALSTW.PA and LDO.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALSTW.PA и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор