PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTE.L с AXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTE.L с AXA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE.L) и AXA SA (AXA.DE).

Доходность

Сравнение доходности TTE.L и AXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в TotalEnergies SE (TTE.L) и AXA SA (AXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTE.L и AXA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTE.L
TotalEnergies SE		38.64%14.53%-9.91%10.27%42.59%35.62%-22.25%10.04%5.33%0.82%
AXA.DE
AXA SA		-2.33%26.57%23.34%19.39%6.51%41.69%-10.97%41.38%-19.59%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, TTE.L показывает доходность 38.64%, что значительно выше, чем у AXA.DE с доходностью -2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTE.L имеют среднегодовую доходность 13.73%, а акции AXA.DE немного впереди с 14.13%.

TTE.L

1 день
-3.98%
1 месяц
12.30%
С начала года
38.64%
6 месяцев
53.04%
1 год
38.01%
3 года*
18.79%
5 лет*
22.00%
10 лет*
13.73%

AXA.DE

1 день
2.42%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.18%
1 год
5.96%
3 года*
19.20%
5 лет*
18.73%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

AXA SA

Часто сравнивают с TTE.L:
TTE.L с ENGI.PATTE.L с VOOTTE.L с XOMTTE.L с ^FCHITTE.L с SHELL.ASTTE.L с SPYTTE.L с BNP.PA
Часто сравнивают с AXA.DE:
AXA.DE с ALV.DEAXA.DE с AIGAXA.DE с TOTB.DEAXA.DE с SREN.SWAXA.DE с CSPX.LAXA.DE с SPYAXA.DE с CNDX.L

Доходность на риск

TTE.L vs. AXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE.L
Ранг доходности на риск TTE.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AXA.DE
Ранг доходности на риск AXA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXA.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXA.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXA.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXA.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTE.L c AXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.L) и AXA SA (AXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTE.LAXA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.27

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.47

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.36

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

0.63

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTE.L vs. AXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTE.L на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа AXA.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE.L и AXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTE.LAXA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.27

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.04

+0.33

Корреляция

Корреляция между TTE.L и AXA.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE.L и AXA.DE

Дивидендная доходность TTE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности AXA.DE в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTE.L
TotalEnergies SE		4.38%7.30%5.75%4.61%6.20%5.90%7.58%3.95%5.42%5.33%5.03%5.87%
AXA.DE
AXA SA		5.35%5.22%5.78%5.76%5.87%5.44%10.95%5.31%6.66%4.67%4.58%3.74%

Просадки

Сравнение просадок TTE.L и AXA.DE

Максимальная просадка TTE.L за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки AXA.DE в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.L и AXA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TTE.LAXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-97.07%

+37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-13.60%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-24.68%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-50.95%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-47.98%

+40.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-81.96%

+67.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

7.86%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TTE.L и AXA.DE

TotalEnergies SE (TTE.L) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с AXA SA (AXA.DE) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTE.LAXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.77%

5.82%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

13.26%

+18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.76%

22.27%

+18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.04%

21.64%

+28.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.42%

26.33%

+15.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTE.L и AXA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию