Сравнение ALLY с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или MA.
Основные характеристики
| ALLY | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.64% | 7.46% |
| Дох-ть за 1 год | 61.93% | 19.89% |
| Дох-ть за 3 года | -5.91% | 8.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.01% | 13.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.02% | 20.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 35.35% | 16.14% |
| Макс. просадка | -66.24% | -62.67% |
| Current Drawdown | -22.18% | -6.35% |
Фундаментальные показатели
| ALLY | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.97B | $410.05B |
| Прибыль на акцию | $2.45 | $12.60 |
| Цена/прибыль | 16.07 | 35.20 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $6.91B | $25.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.94B | $22.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.98B | $15.75B |
Корреляция
Корреляция между ALLY и MA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALLY и MA
С начала года, ALLY показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 7.02% против 20.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLY c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLY и MA
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности MA в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 3.04% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.54% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок ALLY и MA
Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLY и MA
Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLY и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности