Сравнение ALE с AQN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALE или AQN.TO.
Основные характеристики
| ALE | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.31% | -17.32% |
| Дох-ть за 1 год | 26.52% | -9.44% |
| Дох-ть за 3 года | 5.13% | -23.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.13% | -13.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | 1.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | -0.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | -0.28 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 7.22 | -0.76 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 12.71% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 28.51% |
| Макс. просадка | -73.95% | -78.58% |
| Текущая просадка | -8.82% | -64.03% |
Фундаментальные показатели
| ALE | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.77B | CA$5.12B |
| EPS | $3.12 | CA$0.75 |
| Цена/прибыль | 20.89 | 8.89 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 1.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.57B | CA$2.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $319.90M | CA$1.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $412.80M | CA$824.49M |
Корреляция
Корреляция между ALE и AQN.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALE и AQN.TO
С начала года, ALE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у AQN.TO с доходностью -17.32%. За последние 10 лет акции ALE превзошли акции AQN.TO по среднегодовой доходности: 6.18% против 1.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALE c AQN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALE и AQN.TO
Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности AQN.TO в 7.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 4.29% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 7.95% | 6.94% | 10.66% | 4.65% | 3.91% | 3.95% | 4.82% | 4.27% | 4.82% | 4.50% | 3.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок ALE и AQN.TO
Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что меньше максимальной просадки AQN.TO в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и AQN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALE и AQN.TO
Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 1.49%, в то время как у Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALE и AQN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Algonquin Power & Utilities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности