Сравнение ALAR с SLNO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALAR с SLNO

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или SLNO.

Корреляция

Корреляция между ALAR и SLNO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ALAR и SLNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALAR

SLNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

-0.64

SLNO:

1.00

Коэф-т Сортино

ALAR:

-0.90

SLNO:

2.07

Коэф-т Омега

ALAR:

0.90

SLNO:

1.23

Коэф-т Кальмара

ALAR:

-0.73

SLNO:

0.73

Коэф-т Мартина

ALAR:

-1.17

SLNO:

5.12

Индекс Язвы

ALAR:

62.43%

SLNO:

13.41%

Дневная вол-ть

ALAR:

113.64%

SLNO:

69.03%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

SLNO:

-99.86%

Текущая просадка

ALAR:

-99.77%

SLNO:

-89.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$41.29M

SLNO:

$3.09B

EPS

ALAR:

$0.80

SLNO:

-$4.38

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$23.45M

SLNO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$17.34M

SLNO:

-$494.00K

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$4.91M

SLNO:

-$151.05M

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -43.54%, что значительно ниже, чем у SLNO с доходностью 54.93%.

ALAR

С начала года

-43.54%

1 месяц

-18.28%

6 месяцев

-36.61%

1 год

-75.18%

5 лет

-14.41%

10 лет

N/A

SLNO

С начала года

54.93%

1 месяц

55.52%

6 месяцев

46.21%

1 год

66.60%

5 лет

10.53%

10 лет

-17.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и SLNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLNO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAR c SLNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALAR: -0.64

SLNO: 1.00

Коэффициент Сортино

ALAR: -0.90

SLNO: 2.07

Коэффициент Омега

ALAR: 0.90

SLNO: 1.23

Коэффициент Кальмара

ALAR: -0.73

SLNO: 1.66

Коэффициент Мартина

ALAR: -1.17

SLNO: 5.12

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SLNO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и SLNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALAR

SLNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и SLNO

Ни ALAR, ни SLNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAR и SLNO

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке SLNO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и SLNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALAR

SLNO

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и SLNO

Текущая волатильность для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) составляет 32.57%, в то время как у Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) волатильность равна 35.25%. Это указывает на то, что ALAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALAR

SLNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и SLNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Soleno Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALAR с SLNO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALAR и SLNO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и SLNO

ALAR

SLNO

Сравнение ALAR c SLNO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и SLNO

Просадки

Сравнение просадок ALAR и SLNO

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и SLNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и SLNO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество