Сравнение ALAR с SLNO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALAR с SLNO

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или SLNO.

Корреляция

Корреляция между ALAR и SLNO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALAR и SLNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALAR

SLNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

-0.28

SLNO:

-0.10

Коэф-т Сортино

ALAR:

0.37

SLNO:

0.27

Коэф-т Омега

ALAR:

1.04

SLNO:

1.03

Коэф-т Кальмара

ALAR:

-0.33

SLNO:

-0.06

Коэф-т Мартина

ALAR:

-0.60

SLNO:

-0.36

Индекс Язвы

ALAR:

54.91%

SLNO:

15.50%

Дневная вол-ть

ALAR:

117.29%

SLNO:

56.13%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

SLNO:

-99.86%

Текущая просадка

ALAR:

-99.69%

SLNO:

-92.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$54.78M

SLNO:

$1.99B

EPS

ALAR:

$1.30

SLNO:

-$2.79

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$24.45M

SLNO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$18.57M

SLNO:

-$984.00K

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$6.50M

SLNO:

-$124.16M

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у SLNO с доходностью 2.63%.

ALAR

С начала года

-25.54%

1 месяц

-21.08%

6 месяцев

-63.43%

1 год

-39.23%

5 лет

-17.80%

10 лет

N/A

SLNO

С начала года

2.63%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

1.94%

1 год

-5.10%

5 лет

-0.73%

10 лет

-21.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и SLNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLNO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAR c SLNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAR

SLNO

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SLNO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и SLNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALAR

SLNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и SLNO

Ни ALAR, ни SLNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAR и SLNO

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке SLNO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и SLNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALAR

SLNO

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и SLNO

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALAR

SLNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и SLNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Soleno Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALAR с SLNO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALAR и SLNO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и SLNO

ALAR

SLNO

Сравнение ALAR c SLNO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и SLNO

Просадки

Сравнение просадок ALAR и SLNO

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и SLNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и SLNO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество