PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALA-PB.TO с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALA-PB.TO с KMI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltaGas Ltd. (ALA-PB.TO) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALA-PB.TO или KMI.

Корреляция

Корреляция между ALA-PB.TO и KMI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALA-PB.TO и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltaGas Ltd. (ALA-PB.TO) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
143.29%
61.13%
ALA-PB.TO
KMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALA-PB.TO:

0.31

KMI:

2.00

Коэф-т Сортино

ALA-PB.TO:

0.58

KMI:

2.46

Коэф-т Омега

ALA-PB.TO:

1.11

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

ALA-PB.TO:

0.75

KMI:

1.63

Коэф-т Мартина

ALA-PB.TO:

1.65

KMI:

7.31

Индекс Язвы

ALA-PB.TO:

4.00%

KMI:

7.14%

Дневная вол-ть

ALA-PB.TO:

21.32%

KMI:

25.43%

Макс. просадка

ALA-PB.TO:

-60.59%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

ALA-PB.TO:

-5.30%

KMI:

-11.52%

Фундаментальные показатели

EPS

ALA-PB.TO:

CA$0.89

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

ALA-PB.TO:

23.79

KMI:

23.16

Коэффициент P/S

ALA-PB.TO:

0.00

KMI:

3.85

Коэффициент P/B

ALA-PB.TO:

0.00

KMI:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

ALA-PB.TO:

CA$12.76B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALA-PB.TO:

CA$3.27B

KMI:

$7.72B

Доходность по периодам

С начала года, ALA-PB.TO показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 0.81%.

ALA-PB.TO

С начала года

-1.04%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

5.69%

1 год

6.60%

5 лет

22.93%

10 лет

N/A

KMI

С начала года

0.81%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

4.59%

1 год

50.56%

5 лет

19.21%

10 лет

0.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALA-PB.TO и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALA-PB.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ALA-PB.TO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALA-PB.TO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA-PB.TO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA-PB.TO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA-PB.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA-PB.TO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALA-PB.TO c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltaGas Ltd. (ALA-PB.TO) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALA-PB.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALA-PB.TO и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
1.97
ALA-PB.TO
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALA-PB.TO и KMI

Дивидендная доходность ALA-PB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности KMI в 4.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALA-PB.TO
AltaGas Ltd.		8.18%8.41%9.71%6.08%3.63%6.78%7.14%6.37%3.79%4.64%1.38%0.00%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.27%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок ALA-PB.TO и KMI

Максимальная просадка ALA-PB.TO за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALA-PB.TO и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.13%
-11.52%
ALA-PB.TO
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности ALA-PB.TO и KMI

AltaGas Ltd. (ALA-PB.TO) и Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеют волатильность 8.86% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.86%
9.29%
ALA-PB.TO
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALA-PB.TO и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AltaGas Ltd. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.97B
4.24B
(ALA-PB.TO) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ALA-PB.TO значения в CAD, KMI значения в USD

Сравнение рентабельности ALA-PB.TO и KMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AltaGas Ltd. и Kinder Morgan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.4%
50.8%
(ALA-PB.TO) Валовая рентабельность
(KMI) Валовая рентабельность
ALA-PB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AltaGas Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

ALA-PB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AltaGas Ltd. сообщила об операционной прибыли в 593.00M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

ALA-PB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AltaGas Ltd. сообщила о чистой прибыли в 397.00M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.