Сравнение AKR с REG
AKR (Acadia Realty Trust) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AKR returned -0.66%/yr vs 3.62%/yr for REG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AKR и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKR показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции AKR уступали акциям REG по среднегодовой доходности: -0.66% против 3.62% соответственно.
AKR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- -0.66%
REG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам AKR и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKR Acadia Realty Trust | 7.17% | -11.52% | 47.65% | 24.36% | -31.18% | 58.37% | -44.09% | 13.78% | -9.40% | -13.13% |
REG Regency Centers Corporation | 11.62% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Correlation
The correlation between AKR and REG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г. | 0.57 |
The correlation between AKR and REG shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AKR:
$1.65
REG:
$3.55
AKR:
13.18
REG:
21.49
AKR:
4.97
REG:
8.19
AKR:
$409.36M
REG:
$1.70B
AKR:
$206.52M
REG:
$814.76M
AKR:
$319.25M
REG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKR vs. REG — Ранг доходности на риск
AKR
REG
Сравнение AKR c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Realty Trust (AKR) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKR | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 3.34 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKR | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AKR и REG
Максимальная просадка AKR за все время составила -71.02%, примерно равная максимальной просадке REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKR и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKR | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.02% | -73.37% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.17% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -15.10% | -16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.82% | -30.09% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.02% | -57.02% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.99% | -5.93% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -16.18% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.32% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKR и REG
Acadia Realty Trust (AKR) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKR | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.87% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 11.03% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 15.74% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 22.39% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 29.87% | +4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKR и REG
Дивидендная доходность AKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности REG в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKR Acadia Realty Trust | 3.67% | 3.89% | 3.06% | 4.24% | 5.02% | 2.75% | 2.04% | 4.36% | 4.59% | 3.84% | 3.55% | 2.93% |
REG Regency Centers Corporation | 3.83% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AKR и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Realty Trust и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AKR and REG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKR has higher volatility (5.34%) compared to REG (3.87%). In terms of maximum drawdown, AKR dropped -71.02% vs REG's -73.37%.
AKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKR и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор