Сравнение AJG с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Deere & Company (DE).
Доходность
Сравнение доходности AJG и DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AJG и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.15% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Фундаментальные показатели
AJG:
$6.15
DE:
$18.52
AJG:
35.19
DE:
30.81
AJG:
3.78
DE:
7.24
AJG:
4.32
DE:
3.47
AJG:
$13.03B
DE:
$44.66B
AJG:
$7.34B
DE:
$16.29B
AJG:
$3.62B
DE:
$11.66B
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 19.05% против 24.25% соответственно.
AJG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -28.86%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 19.05%
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. DE — Ранг доходности на риск
AJG
DE
Сравнение AJG c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | 0.70 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | 1.28 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.15 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.38 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 2.79 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 0.70 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AJG и DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и DE
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности DE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.22% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок AJG и DE
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AJG | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -73.27% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -16.83% | -24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -33.81% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.88% | -37.91% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.36% | -13.60% | -23.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -18.64% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 8.31% | +13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и DE
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AJG | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 7.16% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 21.48% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 30.15% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 28.87% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 30.20% | -7.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и DE
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 3.05B при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 536.60M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 272.70M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.