Сравнение AJG с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AJG или DE.
Основные характеристики
| AJG | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | -0.61% |
| Дох-ть за 1 год | 15.19% | 5.05% |
| Дох-ть за 3 года | 19.41% | 3.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.24% | 20.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.79% | 17.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 23.37% |
| Макс. просадка | -57.95% | -73.27% |
| Current Drawdown | -6.77% | -10.31% |
Фундаментальные показатели
| AJG | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.16B | $109.49B |
| Прибыль на акцию | $4.42 | $34.30 |
| Цена/прибыль | 52.97 | 11.47 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $10.08B | $60.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.64B | $21.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.12B | $16.32B |
Корреляция
Корреляция между AJG и DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AJG и DE
С начала года, AJG показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у DE с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции DE по среднегодовой доходности: 20.79% против 17.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AJG c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и DE
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DE в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.94% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% | 2.98% |
DE Deere & Company | 1.40% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок AJG и DE
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и DE
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 4.81%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности