PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIZ с RSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIZ с RSG

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и Republic Services, Inc. (RSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIZ или RSG.

Корреляция

Корреляция между AIZ и RSG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIZ и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIZ:

0.80

RSG:

2.07

Коэф-т Сортино

AIZ:

1.07

RSG:

2.64

Коэф-т Омега

AIZ:

1.14

RSG:

1.39

Коэф-т Кальмара

AIZ:

0.79

RSG:

4.34

Коэф-т Мартина

AIZ:

2.23

RSG:

12.61

Индекс Язвы

AIZ:

7.37%

RSG:

2.94%

Дневная вол-ть

AIZ:

24.93%

RSG:

18.13%

Макс. просадка

AIZ:

-81.62%

RSG:

-65.98%

Текущая просадка

AIZ:

-13.43%

RSG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIZ:

$9.96B

RSG:

$78.44B

EPS

AIZ:

$12.82

RSG:

$6.63

Коэффициент P/E

AIZ:

15.33

RSG:

37.86

Коэффициент PEG

AIZ:

1.46

RSG:

3.96

Коэффициент P/S

AIZ:

0.83

RSG:

4.85

Коэффициент P/B

AIZ:

1.87

RSG:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

AIZ:

$12.07B

RSG:

$16.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIZ:

$8.97B

RSG:

$5.91B

EBITDA (12 мес.)

AIZ:

$1.10B

RSG:

$4.89B

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции AIZ уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 13.81% против 22.48% соответственно.

AIZ

С начала года

-7.49%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-12.47%

1 год

19.68%

3 года

4.67%

5 лет

16.12%

10 лет

13.81%

RSG

С начала года

26.35%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

17.25%

1 год

37.20%

3 года

25.35%

5 лет

27.33%

10 лет

22.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assurant, Inc.

Republic Services, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIZ и RSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZ
Ранг риск-скорректированной доходности AIZ, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг риск-скорректированной доходности RSG, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIZ c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа RSG равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIZ и RSG

Дивидендная доходность AIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности RSG в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIZ
Assurant, Inc.		1.55%1.39%1.67%2.19%1.71%1.87%1.85%2.55%2.13%2.19%1.70%1.55%
RSG
Republic Services, Inc.		0.90%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%

Просадки

Сравнение просадок AIZ и RSG

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки RSG в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и RSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и RSG

Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIZ и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assurant, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.07B
4.01B
(AIZ) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIZ и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assurant, Inc. и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
-0.9%
42.3%
(AIZ) Валовая рентабельность
(RSG) Валовая рентабельность
AIZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assurant, Inc. сообщила о валовой прибыли в -26.80M при выручке в 3.07B, что соответствует валовой рентабельности в -0.9%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

AIZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assurant, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.70M при выручке в 3.07B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

AIZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assurant, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.60M при выручке в 3.07B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 495.00M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.