PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIZ с RSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIZ с RSG

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и Republic Services, Inc. (RSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIZ или RSG.

Корреляция

Корреляция между AIZ и RSG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AIZ и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,030.86%
2,156.29%
AIZ
RSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIZ:

0.54

RSG:

1.80

Коэф-т Сортино

AIZ:

0.92

RSG:

2.34

Коэф-т Омега

AIZ:

1.12

RSG:

1.34

Коэф-т Кальмара

AIZ:

0.63

RSG:

3.75

Коэф-т Мартина

AIZ:

1.87

RSG:

10.22

Индекс Язвы

AIZ:

7.04%

RSG:

3.14%

Дневная вол-ть

AIZ:

24.22%

RSG:

17.89%

Макс. просадка

AIZ:

-81.62%

RSG:

-65.98%

Текущая просадка

AIZ:

-15.10%

RSG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIZ:

$9.80B

RSG:

$77.41B

EPS

AIZ:

$14.46

RSG:

$6.64

Коэффициент P/E

AIZ:

13.33

RSG:

37.30

Коэффициент PEG

AIZ:

1.46

RSG:

3.81

Коэффициент P/S

AIZ:

0.83

RSG:

4.75

Коэффициент P/B

AIZ:

1.93

RSG:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

AIZ:

$9.00B

RSG:

$16.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIZ:

$9.00B

RSG:

$5.91B

EBITDA (12 мес.)

AIZ:

$884.90M

RSG:

$4.89B

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 25.30%. За последние 10 лет акции AIZ уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 14.35% против 22.33% соответственно.

AIZ

С начала года

-9.27%

1 месяц

-8.11%

6 месяцев

-0.47%

1 год

12.20%

5 лет

15.66%

10 лет

14.35%

RSG

С начала года

25.30%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

26.79%

1 год

32.24%

5 лет

28.54%

10 лет

22.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIZ и RSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZ
Ранг риск-скорректированной доходности AIZ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг риск-скорректированной доходности RSG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIZ c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AIZ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIZ: 0.54
RSG: 1.80
Коэффициент Сортино AIZ, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIZ: 0.92
RSG: 2.34
Коэффициент Омега AIZ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIZ: 1.12
RSG: 1.34
Коэффициент Кальмара AIZ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIZ: 0.63
RSG: 3.75
Коэффициент Мартина AIZ, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIZ: 1.87
RSG: 10.22

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа RSG равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.80
AIZ
RSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIZ и RSG

Дивидендная доходность AIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности RSG в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIZ
Assurant, Inc.		1.58%1.39%1.67%2.19%1.71%1.87%1.85%2.55%2.13%2.19%1.70%1.55%
RSG
Republic Services, Inc.		0.91%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%

Просадки

Сравнение просадок AIZ и RSG

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки RSG в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и RSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.10%
0
AIZ
RSG

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и RSG

Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
9.15%
AIZ
RSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIZ и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assurant, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.10B
4.01B
(AIZ) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIZ и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assurant, Inc. и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
42.3%
(AIZ) Валовая рентабельность
(RSG) Валовая рентабельность
AIZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assurant, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.10B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
AIZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assurant, Inc. сообщила об операционной прибыли в 250.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
AIZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assurant, Inc. сообщила о чистой прибыли в 201.30M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 495.00M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.