Сравнение AIT с JBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Jabil Inc. (JBL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или JBL.
Основные характеристики
| AIT | JBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.23% | 6.77% |
| Дох-ть за 1 год | 71.70% | 8.34% |
| Дох-ть за 3 года | 38.83% | 29.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.15% | 28.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.54% | 21.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 0.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 0.52 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 5.97 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 15.13 | 0.37 |
| Индекс Язвы | 4.63% | 20.37% |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 40.88% |
| Макс. просадка | -66.46% | -94.92% |
| Текущая просадка | -0.15% | -12.03% |
Фундаментальные показатели
| AIT | JBL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.31B | $15.49B |
| EPS | $9.92 | $11.05 |
| Цена/прибыль | 27.04 | 12.29 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 0.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.48B | $28.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.31B | $2.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $549.83M | $2.21B |
Корреляция
Корреляция между AIT и JBL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIT и JBL
С начала года, AIT показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у JBL с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 20.54% против 21.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и JBL
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности JBL в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.54% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
JBL Jabil Inc. | 0.24% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и JBL
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и JBL
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности