Сравнение AIGP.L с INTL.L
AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - AIGP.L is a Precious Metals fund tracking the Bloomberg Precious Metals, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGP.L returned 17.70%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AIGP.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности AIGP.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIGP.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIGP.L показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.66%.
AIGP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- 33.51%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 12.03%
INTL.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 18.66%
- С начала года
- 48.66%
- 6 месяцев
- 49.24%
- 1 год
- 91.38%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIGP.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 4.36% | 78.63% | 23.25% | 7.81% | -0.87% | -7.48% | 23.72% | 16.76% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 48.67% | 23.14% | 11.68% | 56.56% | -42.06% | 16.29% | 74.16% | 35.80% |
Correlation
The correlation between AIGP.L and INTL.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGP.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
AIGP.L
INTL.L
Сравнение AIGP.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGP.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 5.91 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 18.42 | -13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.47 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.58 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.91 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AIGP.L и INTL.L
Максимальная просадка AIGP.L за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGP.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -48.41% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -15.38% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -31.15% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -46.21% | +21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -1.19% | -19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.79% | -13.96% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 4.94% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGP.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) составляет 8.30%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что AIGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 9.61% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 19.60% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 26.18% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 27.54% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 28.09% | -8.02% |
Сравнение комиссий AIGP.L и INTL.L
AIGP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGP.L и INTL.L
Ни AIGP.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGP.L and INTL.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AIGP.L.
AIGP.L is categorized as Precious Metals, while INTL.L is Technology Equities. AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.49% for AIGP.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для AIGP.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор