Сравнение AIBG.L с AIBGY
AIBG.L (AIB Group plc) and AIBGY (AIB Group plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, AIBG.L returned 45.18%/yr vs 45.83%/yr for AIBGY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIBG.L и AIBGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIBG.L торгуется в GBp, в то время как AIBGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIBGY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIBG.L показывает доходность 15.33%, а AIBGY немного ниже – 14.98%.
AIBG.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.76%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 15.33%
- 1 год
- 62.44%
- 3 года*
- 43.65%
- 5 лет*
- 45.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.02%
AIBGY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 46.63%
- 5 лет*
- 45.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам AIBG.L и AIBGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBG.L AIB Group plc | 15.33% | 90.31% | 40.61% | 5.39% | 83.81% | 25.61% | -42.69% | -11.01% | -2.24% |
AIBGY AIB Group plc | 14.98% | 99.52% | 46.51% | -0.59% | 78.08% | 15.24% | -39.70% | -16.79% | -8.01% |
Correlation
The correlation between AIBG.L and AIBGY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2018 г. | 0.21 |
Over the past year, AIBG.L and AIBGY have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AIBG.L:
£18.68B
AIBGY:
$24.93B
AIBG.L:
€2.41
AIBGY:
€4.20
AIBG.L:
4.29
AIBGY:
4.90
AIBG.L:
0.07
AIBGY:
0.08
AIBG.L:
1.94
AIBGY:
2.22
AIBG.L:
1.44
AIBGY:
1.64
AIBG.L:
€9.92B
AIBGY:
€9.90B
AIBG.L:
€9.33B
AIBGY:
€9.25B
AIBG.L:
€1.24B
AIBGY:
€7.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBG.L vs. AIBGY — Ранг доходности на риск
AIBG.L
AIBGY
Сравнение AIBG.L c AIBGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIB Group plc (AIBG.L) и AIB Group plc (AIBGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBG.L | AIBGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 5.63 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 17.10 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBG.L и AIBGY
Максимальная просадка AIBG.L за все время составила -85.23%, что больше максимальной просадки AIBGY в -80.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBG.L и AIBGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBG.L | AIBGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.23% | -80.25% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -11.51% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -20.82% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -32.13% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.85% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -24.68% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.78% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBG.L и AIBGY
AIB Group plc (AIBG.L) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с AIB Group plc (AIBGY) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что AIBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIBGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBG.L | AIBGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.32% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 20.30% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 26.71% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 38.67% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.49% | 54.43% | -7.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBG.L и AIBGY
Дивидендная доходность AIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что сопоставимо с доходностью AIBGY в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBG.L AIB Group plc | 5.75% | 4.22% | 3.81% | 1.64% | 1.18% | 0.00% | 5.62% | 5.45% | 3.29% |
AIBGY AIB Group plc | 5.78% | 5.03% | 5.34% | 1.64% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIBG.L и AIBGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIB Group plc и AIB Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIBG.L и AIBGY
AIBG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIB Group plc сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
AIBGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIB Group plc сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
AIBG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIB Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.
AIBGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIB Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
AIBG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIB Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 41.5%.
AIBGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIB Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 41.5%.
Часто задаваемые вопросы
AIBG.L and AIBGY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIBG.L и AIBGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор