Сравнение AIBG.L с AIBGY
AIBG.L (AIB Group plc) and AIBGY (AIB Group plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, AIBG.L returned 36.30%/yr vs 36.61%/yr for AIBGY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIBG.L и AIBGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIBG.L торгуется в GBp, в то время как AIBGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIBGY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIBG.L показывает доходность 16.93%, что значительно выше, чем у AIBGY с доходностью 13.82%.
AIBG.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- 59.72%
- 3 года*
- 47.85%
- 5 лет*
- 36.30%
- 10 лет*
- —
AIBGY
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 51.30%
- 3 года*
- 45.61%
- 5 лет*
- 36.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBG.L и AIBGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBG.L AIB Group plc | 16.93% | 93.71% | 42.80% | 5.36% | 83.92% | -2.36% | -50.30% | -6.78% | -3.62% |
AIBGY AIB Group plc | 13.82% | 99.52% | 46.51% | -0.59% | 78.08% | 15.24% | -39.70% | -16.79% | -8.01% |
Correlation
The correlation between AIBG.L and AIBGY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2018 г. | 0.20 |
Over the past year, AIBG.L and AIBGY have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AIBG.L:
£16.62B
AIBGY:
$24.67B
AIBG.L:
£2.17
AIBGY:
$4.07
AIBG.L:
4.10
AIBGY:
5.67
AIBG.L:
0.07
AIBGY:
0.10
AIBG.L:
1.86
AIBGY:
2.57
AIBG.L:
1.24
AIBGY:
1.84
AIBG.L:
£9.92B
AIBGY:
$9.90B
AIBG.L:
£9.33B
AIBGY:
$9.25B
AIBG.L:
£1.24B
AIBGY:
$7.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBG.L vs. AIBGY — Ранг доходности на риск
AIBG.L
AIBGY
Сравнение AIBG.L c AIBGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIB Group plc (AIBG.L) и AIB Group plc (AIBGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBG.L | AIBGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 4.48 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 13.61 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBG.L | AIBGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.92 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AIBG.L и AIBGY
Максимальная просадка AIBG.L за все время составила -86.37%, что больше максимальной просадки AIBGY в -80.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBG.L и AIBGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBG.L | AIBGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.37% | -80.25% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -11.51% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -20.82% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.89% | -35.02% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.92% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.42% | -25.07% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 4.03% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBG.L и AIBGY
AIB Group plc (AIBG.L) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с AIB Group plc (AIBGY) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что AIBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIBGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBG.L | AIBGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.70% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 20.29% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 27.60% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 39.50% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 54.84% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBG.L и AIBGY
Дивидендная доходность AIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности AIBGY в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBG.L AIB Group plc | 5.68% | 5.31% | 5.12% | 1.61% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 3.99% |
AIBGY AIB Group plc | 5.88% | 5.03% | 5.34% | 1.64% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIBG.L и AIBGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIB Group plc и AIB Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIBG.L и AIBGY
AIBG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIB Group plc сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
AIBGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIB Group plc сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
AIBG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIB Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.
AIBGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIB Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
AIBG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIB Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 41.5%.
AIBGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIB Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 41.5%.
Часто задаваемые вопросы
AIBG.L and AIBGY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIBG.L и AIBGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор