PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIBG.L с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AIBG.LNVDA
Дох-ть с нач. г.33.67%200.70%
Дох-ть за 1 год24.01%219.76%
Дох-ть за 3 года29.25%69.41%
Дох-ть за 5 лет170.06%96.14%
Коэф-т Шарпа0.654.33
Коэф-т Сортино1.124.15
Коэф-т Омега1.131.54
Коэф-т Кальмара1.198.28
Коэф-т Мартина3.4026.13
Индекс Язвы6.53%8.58%
Дневная вол-ть34.08%51.72%
Макс. просадка-86.30%-89.73%
Текущая просадка-4.19%0.00%

Фундаментальные показатели


AIBG.LNVDA
Рыночная капитализация£10.55B$3.57T
EPS£0.73$2.21
Цена/прибыль6.2165.89
Общая выручка (12 мес.)£3.63B$78.19B
Валовая прибыль (12 мес.)£3.63B$59.77B
EBITDA (12 мес.)-£268.50M$52.02B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AIBG.L и NVDA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIBG.L и NVDA

С начала года, AIBG.L показывает доходность 33.67%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 200.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.43%
67.79%
AIBG.L
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIBG.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIB Group plc (AIBG.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIBG.L, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIBG.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIBG.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIBG.L, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIBG.L, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.41
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 23.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.74

Сравнение коэффициента Шарпа AIBG.L и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа AIBG.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBG.L и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
3.97
AIBG.L
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBG.L и NVDA

Дивидендная доходность AIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIBG.L
AIB Group plc
6.06%1.80%1.55%0.00%436.63%461.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок AIBG.L и NVDA

Максимальная просадка AIBG.L за все время составила -86.30%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBG.L и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.63%
0
AIBG.L
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности AIBG.L и NVDA

Текущая волатильность для AIB Group plc (AIBG.L) составляет 10.45%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что AIBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.45%
11.24%
AIBG.L
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIBG.L и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIB Group plc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. AIBG.L значения в GBp, NVDA значения в USD