PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AIB Group plc (AIBGY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.24B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.86

Цена/прибыль

6.11

Общая выручка (12 мес.)

$5.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.43B

EBITDA (12 мес.)

-$268.50M

Годовой диапазон

$7.57 - $12.39

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AIBGY с AIBG.L
Популярные сравнения:
AIBGY с AIBG.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AIB Group plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
62.64%
127.81%
AIBGY (AIB Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AIB Group plc показал доход в 42.21% с начала года и 39.67% за последние 12 месяцев.


AIBGY

С начала года

42.21%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-3.55%

1 год

39.67%

5 лет (среднегодовая)

33.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIBGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.40%15.48%12.26%6.98%8.34%-6.38%11.79%2.36%-1.49%-10.83%2.43%42.21%
20238.20%2.89%-8.84%9.83%-3.29%2.82%5.12%3.28%-4.76%0.25%6.02%-9.96%9.66%
20226.45%13.84%-29.56%10.43%15.38%-8.16%-6.00%-5.45%8.60%24.93%9.86%21.15%60.32%
2021-16.94%36.54%13.37%14.58%10.56%-22.74%-6.36%24.43%-9.44%-0.24%-19.96%13.13%19.92%
2020-15.65%-21.64%-47.50%22.07%-9.43%-4.80%5.89%-0.88%-16.30%7.81%59.66%14.74%-36.63%
20196.37%5.24%-4.58%5.81%-8.32%-1.68%-4.16%-35.41%17.14%11.92%-1.48%6.48%-13.26%
20181.54%-2.81%-1.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIBGY среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIBGY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIBGY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBGY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBGY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBGY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AIB Group plc (AIBGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIBGY, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.932.77
Коэффициент Сортино AIBGY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.573.66
Коэффициент Омега AIBGY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.51
Коэффициент Кальмара AIBGY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.653.99
Коэффициент Мартина AIBGY, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.7017.73
AIBGY
^GSPC

AIB Group plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93
2.77
AIBGY (AIB Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AIB Group plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.58$0.13$0.10$0.00$0.18$0.38

Дивидендный доход

5.21%1.58%1.27%0.00%4.41%5.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AIB Group plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2019$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.2%
У AIB Group plc дивидендная доходность составляет 5.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.5%
У AIB Group plc коэффициент выплат составляет 30.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AIB Group plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.55%
0
AIBGY (AIB Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AIB Group plc показал максимальную просадку в 82.92%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.

Текущая просадка AIB Group plc составляет 8.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.92%17 апр. 2019 г.13019 мар. 2020 г.2372 мая 2023 г.367
-14.77%17 авг. 2023 г.4317 янв. 2024 г.223 февр. 2024 г.45
-13.23%4 сент. 2024 г.3825 окт. 2024 г.
-12.46%25 июл. 2024 г.85 авг. 2024 г.1526 авг. 2024 г.23
-9.19%10 июн. 2024 г.617 июн. 2024 г.2219 июл. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AIB Group plc составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.05%
2.22%
AIBGY (AIB Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AIB Group plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AIB Group plc.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab