PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AI с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AI с TSLA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или TSLA.

Корреляция

Корреляция между AI и TSLA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AI и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.19%
28.79%
AI
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

0.03

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

AI:

0.54

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

AI:

1.07

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

AI:

0.02

TSLA:

1.28

Коэф-т Мартина

AI:

0.08

TSLA:

3.67

Индекс Язвы

AI:

26.11%

TSLA:

22.55%

Дневная вол-ть

AI:

63.27%

TSLA:

74.12%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

AI:

-87.59%

TSLA:

-45.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI:

$2.64B

TSLA:

$806.51B

EPS

AI:

-$2.29

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/S

AI:

7.18

TSLA:

8.43

Коэффициент P/B

AI:

3.06

TSLA:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

AI:

$366.92M

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

AI:

$219.96M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

AI:

-$305.30M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AI показывает доходность -36.04%, а TSLA немного выше – -35.74%.

AI

С начала года

-36.04%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-1.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-35.74%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

60.06%

5 лет

40.10%

10 лет

32.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AI: 0.03
TSLA: 1.12
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AI: 0.54
TSLA: 1.95
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AI: 1.07
TSLA: 1.23
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AI: 0.02
TSLA: 1.28
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AI: 0.08
TSLA: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
1.12
AI
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и TSLA

Ни AI, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AI и TSLA

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.59%
-45.92%
AI
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности AI и TSLA

Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 23.12%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 30.11%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
30.11%
AI
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию