PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AI с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AI и TSLA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AI с TSLA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или TSLA.

Доходность

Сравнение доходности AI и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

-0.11

TSLA:

1.31

Коэф-т Сортино

AI:

0.79

TSLA:

2.10

Коэф-т Омега

AI:

1.09

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

AI:

0.12

TSLA:

1.64

Коэф-т Мартина

AI:

0.35

TSLA:

3.87

Индекс Язвы

AI:

29.82%

TSLA:

24.80%

Дневная вол-ть

AI:

67.11%

TSLA:

72.42%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

AI:

-85.02%

TSLA:

-27.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI:

$3.69B

TSLA:

$1.15T

EPS

AI:

-$2.14

TSLA:

$1.70

Коэффициент P/S

AI:

9.48

TSLA:

12.06

Коэффициент P/B

AI:

4.21

TSLA:

15.46

Общая выручка (12 мес.)

AI:

$280.33M

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

AI:

$168.35M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

AI:

-$226.24M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -22.77%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -14.21%.

AI

С начала года

-22.77%

1 месяц

21.80%

6 месяцев

-28.48%

1 год

-10.08%

3 года

12.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-14.21%

1 месяц

23.51%

6 месяцев

0.38%

1 год

94.55%

3 года

11.08%

5 лет

44.15%

10 лет

35.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C3.ai, Inc.

Tesla, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и TSLA

Ни AI, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AI и TSLA

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и TSLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AI и TSLA

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 23.76% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
98.78M
19.34B
(AI) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AI и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности C3.ai, Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
59.1%
16.3%
(AI) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
AI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.35M при выручке в 98.78M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

AI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила об операционной прибыли в -87.59M при выручке в 98.78M, что соответствует операционной рентабельности -88.7%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

AI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.20M при выручке в 98.78M, что соответствует чистой рентабельности -81.2%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.