Сравнение AI.TO с MKP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI.TO или MKP.TO.
Основные характеристики
| AI.TO | MKP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.70% | 25.90% |
| Дох-ть за 1 год | 17.58% | 34.84% |
| Дох-ть за 3 года | -0.30% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.06% | 10.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.23% | 6.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 4.72 | 13.78 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 16.35% | 14.43% |
| Макс. просадка | -53.30% | -47.25% |
| Текущая просадка | -4.48% | -0.16% |
Фундаментальные показатели
| AI.TO | MKP.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$529.12M | CA$713.08M |
| EPS | CA$1.04 | CA$2.20 |
| Цена/прибыль | 10.89 | 8.50 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$66.98M | CA$164.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$60.49M | CA$77.20M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$57.08M | CA$77.02M |
Корреляция
Корреляция между AI.TO и MKP.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AI.TO и MKP.TO
С начала года, AI.TO показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у MKP.TO с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции AI.TO превзошли акции MKP.TO по среднегодовой доходности: 7.23% против 6.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AI.TO c MKP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI.TO и MKP.TO
Дивидендная доходность AI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности MKP.TO в 8.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI.TO Atrium Mortgage Investment Corporation | 7.92% | 8.56% | 8.39% | 6.41% | 7.11% | 6.21% | 7.15% | 7.02% | 7.08% | 7.37% | 7.34% | 7.38% |
MKP.TO MCAN Mortgage Corporation | 8.31% | 9.31% | 9.60% | 0.22% | 0.24% | 0.20% | 0.29% | 0.20% | 0.22% | 0.25% | 0.21% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок AI.TO и MKP.TO
Максимальная просадка AI.TO за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки MKP.TO в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.TO и MKP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AI.TO и MKP.TO
Текущая волатильность для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) составляет 3.26%, в то время как у MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что AI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI.TO и MKP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atrium Mortgage Investment Corporation и MCAN Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности