Сравнение AGR с NJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avangrid, Inc. (AGR) и New Jersey Resources Corporation (NJR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGR или NJR.
Основные характеристики
| AGR | NJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.69% | 9.15% |
| Дох-ть за 1 год | 19.53% | 15.46% |
| Дох-ть за 3 года | -7.08% | 10.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.03% | 6.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 4.59 | 3.16 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 4.56% |
| Дневная вол-ть | 20.73% | 18.61% |
| Макс. просадка | -44.27% | -50.72% |
| Текущая просадка | -25.91% | -9.83% |
Фундаментальные показатели
| AGR | NJR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.87B | $4.74B |
| EPS | $2.90 | $2.38 |
| Цена/прибыль | 12.36 | 20.06 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.72B | $1.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.69B | $380.63M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.77B | $448.92M |
Корреляция
Корреляция между AGR и NJR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGR и NJR
С начала года, AGR показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у NJR с доходностью 9.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGR c NJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avangrid, Inc. (AGR) и New Jersey Resources Corporation (NJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGR и NJR
Дивидендная доходность AGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности NJR в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGR Avangrid, Inc. | 4.92% | 5.43% | 4.09% | 3.53% | 3.87% | 3.44% | 3.48% | 3.42% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.62% | 3.63% | 3.04% | 3.39% | 3.63% | 2.72% | 2.48% | 2.63% | 2.79% | 2.82% | 2.84% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок AGR и NJR
Максимальная просадка AGR за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки NJR в -50.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGR и NJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGR и NJR
Текущая волатильность для Avangrid, Inc. (AGR) составляет 1.10%, в то время как у New Jersey Resources Corporation (NJR) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что AGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGR и NJR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avangrid, Inc. и New Jersey Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности